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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,59%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,7 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,12%
Posição
214
Nova
8
Aumentada
52
Reduzida
123
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,03 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,76 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 4,25 mi |
| 2 |
Citigroup
C
|
+US$ 3,43 mi |
| 3 |
Under Armour
UAA
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 1,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,85% |
| 2 | Financeiro | 15,07% |
| 3 | Tecnologia | 13,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,4 mi | 3,76% |
769.028
-44.648
| -5% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 13,5 mi | 2,76% |
105.920
-1.500
| -1% | -US$ 198 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 13,4 mi | 2,75% |
181.315
-5.100
| -3% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10,6 mi | 2,16% |
170.246
+2.312
| +1% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 10,1 mi | 2,07% |
88.614
-4.562
| -5% | -US$ 526 mil |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 9,8 mi | 2% |
66.196
-1.396
| -2% | -US$ 206 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 9,5 mi | 1,95% |
89.929
-1.544
| -2% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 9,5 mi | 1,94% |
200.896
-11.765
| -6% | -US$ 574 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 9,12 mi | 1,87% |
75.225
-1.674
| -2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 9,09 mi | 1,86% |
80.031
-571
| -0,7% | -US$ 60,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 8,81 mi | 1,8% |
92.025
+1.787
| +2% | +US$ 178 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,74 mi | 1,79% |
156.502
-1.566
| -1% | -US$ 81,2 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 8,35 mi | 1,71% |
55.369
+1.650
| +3% | +US$ 241 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,31 mi | 1,7% |
33.490
+882
| +3% | +US$ 208 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,07 mi | 1,65% |
51.411
-2.288
| -4% | -US$ 346 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 7,86 mi | 1,61% |
215.353
+9.598
| +5% | +US$ 367 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 7,84 mi | 1,6% |
90.376
+561
| +0,6% | +US$ 45,4 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,82 mi | 1,6% |
382.584
-9.270
| -2% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 7,79 mi | 1,59% |
79.610
-2.553
| -3% | -US$ 255 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
20
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 7,56 mi | 1,54% |
132.279
+1.944
| +1% | +US$ 111 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
21
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 7,24 mi | 1,48% |
43.780
-273
| -0,6% | -US$ 42,7 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,98 mi | 1,43% |
82.469
-2.226
| -3% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,94 mi | 1,42% |
74.014
+2.417
| +3% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
AGN
24
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 6,91 mi | 1,41% |
29.917
+13.148
| +78% | +US$ 3,03 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,8 mi | 1,39% |
176.092
-4.776
| -3% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2016
No T2 2016, Appleton Partners detinha 214 posições no valor de US$ 489 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 506 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Appleton Partners fez uma retirada líquida de US$ 15 mi em T2 2016, encerrando 10 posições e reduzindo 123 participações. Sua saída mais significativa foi Perrigo, uma posição estimada em US$ 412 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Appleton Partners abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 4,17 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2016 foi UnitedHealth: 29.523 ações no valor de US$ 4,17 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,03 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2016 foi em Aptiv, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Perrigo no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 412 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 23% de sua carteira de US$ 489 mi no T2 2016.
- Appleton Partners abriu 8 novas posições e encerrou 10 em T2 2016.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2016, protocolado em 3 de ago. de 2016.