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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,43%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 423 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,53 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 6,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,41%
Posição
180
Nova
13
Aumentada
80
Reduzida
58
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 8,59 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,76 mi |
| 3 |
Vodafone
VOD
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
MRC Global
MRC
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,96 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 5,13 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,19 mi |
| 4 |
Wabtec
WAB
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$ 954 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,32% |
| 2 | Tecnologia | 12,47% |
| 3 | Industriais | 12,28% |
| 4 | Saúde | 11,91% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 15,9 mi | 3,75% |
827.456
+8.288
| +1% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 11,4 mi | 2,7% |
211.200
-16.844
| -7% | -US$ 936 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 10,5 mi | 2,49% |
211.991
+2.587
| +1% | +US$ 121 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CBI
4
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 10,3 mi | 2,44% |
118.299
+2.309
| +2% | +US$ 188 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
CERN
5
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 10,2 mi | 2,43% |
182.196
-13.198
| -7% | -US$ 762 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 10 mi | 2,36% |
164.359
+1.321
| +0,8% | +US$ 76,3 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 9,9 mi | 2,35% |
101.747
+756
| +0,7% | +US$ 68,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
8
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 8,6 mi | 2,04% |
+369.896
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 8,26 mi | 1,96% |
106.625
-14.135
| -12% | -US$ 1,08 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,04 mi | 1,9% |
168.980
-25.227
| -13% | -US$ 1,19 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 7,95 mi | 1,88% |
100.482
+1.540
| +2% | +US$ 122 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
ESRX
12
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 7,73 mi | 1,83% |
102.937
+581
| +0,6% | +US$ 43,5 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 7,52 mi | 1,78% |
90.029
+2.305
| +3% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 7,45 mi | 1,76% |
76.293
-2.989
| -4% | -US$ 285 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,19 mi | 1,7% |
73.195
+346
| +0,5% | +US$ 32,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,13 mi | 1,69% |
149.817
+1.359
| +0,9% | +US$ 67,7 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$ 2,31 bi
| US$ 6,86 mi | 1,62% |
44.348
-224
| -0,5% | -US$ 35,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
18
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 6,82 mi | 1,61% |
86.604
+2.169
| +3% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 6,76 mi | 1,6% |
82.546
-2.163
| -3% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
20
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 6,67 mi | 1,58% |
123.802
+862
| +0,7% | +US$ 48,8 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 6,65 mi | 1,57% |
219.364
-1.468
| -0,7% | -US$ 44,4 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 6,55 mi | 1,55% |
380.769
+20.768
| +6% | +US$ 349 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
DNKN
23
Deslistada
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$ 6,51 mi | 1,54% |
129.707
+4.342
| +3% | +US$ 214 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 6,16 mi | 1,46% |
49.653
+1.255
| +3% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 6,05 mi | 1,43% |
75.007
+1.245
| +2% | +US$ 98,1 mil |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Appleton Partners detinha 180 posições avaliadas em US$ 423 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 417 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T1 2014 de Appleton Partners mostra 13 novas, 80 aumentaram, 58 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em eBay: 369.896 ações no valor de US$ 8,6 mi. A maior venda foi de IBM, estimada em US$ 5,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2014 foi eBay: 369.896 ações no valor de US$ 8,6 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Union Pacific no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 1,76 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2014 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 5,96 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Fastenal no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 551 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 423 mi no T1 2014.
- Appleton Partners abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T1 2014.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 423 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2014, protocolado em 30 de abr. de 2014.