Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第1四半期時点で、Appleton Partnersは180銘柄を保有し、保有額は$4.23億でした。前四半期の$4.17億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。

Appleton Partnersの2014年第1四半期の報告書には、新規 13件、80件増加しました、58件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はeBayで、保有株数は369,896株、評価額は$860万でした。 最も大きな売却はIBMで、推定額は$596万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

• Appleton Partnersが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はeBayで、株数は369,896株、評価額は$860万でした。
• Appleton Partnersは2014年第1四半期にUnion Pacificの保有額を最も増やし、増加額は推定$176万でした。
• Appleton Partnersが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はIBMで、推定$596万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2014年第1四半期にFastenalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$55.1万でした。
• 2014年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.23億のポートフォリオの24%を占めています。
• Appleton Partnersは2014年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$4.23億となりました。

2014年4月30日に提出された、2014年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。