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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.67%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.17億
運用資産残高の伸び率
+$4404万
(+12%)
資金フロー
+$576万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.4%
保有額
178
新規
12
買い増し
76
減少
53
解消
11
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$445万 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+$118万 |
| 3 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$60.8万 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$43.1万 |
| 5 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$39.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+$153万 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+$105万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$91万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$89.4万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$43.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.4% |
| 2 | 情報技術 | 14.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.99% |
| 4 | ヘルスケア | 11.6% |
| 5 | 生活必需品 | 9.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1641万 | 3.94% |
819,168
+3,136
| +0.4% | +$5.92万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
2
Visa
V
$7591億
| $1270万 | 3.04% |
228,044
-252
| -0.1% | -$1.27万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
CERN
3
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $1089万 | 2.61% |
195,394
-5,508
| -3% | -$30.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
CBI
4
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $964万 | 2.31% |
115,990
+1,445
| +1% | +$10.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
5
McDonald's
MCD
$1768億
| $963万 | 2.31% |
99,217
+408
| +0.4% | +$3.92万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
6
Verizon
VZ
$1805億
| $954万 | 2.29% |
194,207
+5,790
| +3% | +$28.5万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $953万 | 2.29% |
163,038
+262
| +0.2% | +$1.44万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
8
Wells Fargo
WFC
$2506億
| $951万 | 2.28% |
209,404
+2,125
| +1% | +$9.18万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
9
SLB Ltd
SLB
$767億
| $910万 | 2.18% |
100,991
-346
| -0.3% | -$3.12万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
10
Wabtec
WAB
$472億
| $897万 | 2.15% |
120,760
-210
| -0.2% | -$1.41万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
11
Home Depot
HD
$3172億
| $815万 | 1.95% |
98,942
+925
| +0.9% | +$7.21万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7535億
| $802万 | 1.92% |
79,282
-4,749
| -6% | -$43.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
13
Citigroup
C
$2055億
| $774万 | 1.85% |
148,458
+3,025
| +2% | +$15.3万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
14
VeriSign
VRSN
$276億
| $735万 | 1.76% |
122,940
+3,475
| +3% | +$19.1万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1855億
| $728万 | 1.74% |
87,724
+1,540
| +2% | +$12.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
ESRX
16
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $719万 | 1.72% |
102,356
-3,760
| -4% | -$24.6万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
17
IBM
IBM
$2402億
| $713万 | 1.71% |
39,741
-5,186
| -12% | -$89.4万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1594億
| $704万 | 1.69% |
220,832
+1,300
| +0.6% | +$3.94万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
19
Roper Technologies
ROP
$440億
| $696万 | 1.67% |
50,160
-340
| -0.7% | -$4.42万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
20
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $684万 | 1.64% |
44,572
+125
| +0.3% | +$1.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
21
American Tower
AMT
$888億
| $676万 | 1.62% |
84,709
-208
| -0.2% | -$1.62万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
|
GNC
22
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $675万 | 1.62% |
115,500
+3,125
| +3% | +$18万 |
2013 Q3
1四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6413億
| $667万 | 1.6% |
72,849
+1,513
| +2% | +$13.9万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3002億
| $650万 | 1.56% |
48,398
+693
| +1% | +$8.73万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $639万 | 1.53% |
84,435
+2,925
| +4% | +$20.8万 |
2013 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2013年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第4四半期時点で、Appleton Partnersは178銘柄を保有し、保有額は$4.17億でした。前四半期の$3.73億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Appleton Partnersの2013年第4四半期の報告書には、新規 12件、76件増加しました、53件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBausch Healthで、保有株数は10,810株、評価額は$127万でした。 最も大きな売却はKRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)で、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Appleton Partnersが2013年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBausch Healthで、株数は10,810株、評価額は$127万でした。
- Appleton Partnersは2013年第4四半期にPRECISION CASTPARTS CORPの保有額を最も増やし、増加額は推定$445万でした。
- Appleton Partnersが2013年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)で、推定$153万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2013年第4四半期にAlerian MLP ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91万でした。
- 2013年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.17億のポートフォリオの25%を占めています。
- Appleton Partnersは2013年第4四半期に新たに12件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$4.17億となりました。
2014年2月13日に提出された、2013年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。