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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.71%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$6.59億
運用資産残高の伸び率
+$1430万
(+2.2%)
資金フロー
+$1460万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.36%
保有額
272
新規
13
買い増し
108
減少
115
解消
12
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$487万 |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+$469万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$426万 |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+$362万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$303万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$480万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$447万 |
| 3 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+$173万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$167万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$113万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.24% |
| 2 | 情報技術 | 14.39% |
| 3 | 金融 | 13.99% |
| 4 | ヘルスケア | 10.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$152億
| $2412万 | 3.66% |
451,696
+83
| +0% | +$4,554 |
2017 Q1
4四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2396万 | 3.64% |
571,180
-10,032
| -2% | -$43.2万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $1932万 | 2.93% |
73,414
-16,383
| -18% | -$447万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $1741万 | 2.64% |
158,340
+727
| +0.5% | +$8.23万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
5
Visa
V
$7544億
| $1712万 | 2.6% |
143,078
-283
| -0.2% | -$3.43万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3178億
| $1528万 | 2.32% |
85,725
-1,523
| -2% | -$28.6万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $1114万 | 1.69% |
153,880
+3,280
| +2% | +$23.5万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1394億
| $1113万 | 1.69% |
103,813
-6,232
| -6% | -$66.9万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2562億
| $1076万 | 1.63% |
52,137
-276
| -0.5% | -$5.79万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1027万 | 1.56% |
64,279
-2,353
| -4% | -$42.2万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
$1439億
| $986万 | 1.5% |
29,177
+267
| +0.9% | +$9.09万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3508億
| $964万 | 1.46% |
321,552
+26
| +0% | +$817 |
2013 Q2
19四半期
|
|
13
American Tower
AMT
$857億
| $955万 | 1.45% |
65,695
+431
| +0.7% | +$6.07万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $924万 | 1.4% |
101,196
+44
| +0% | +$4,024 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $916万 | 1.39% |
871,224
+447,576
| +106% | +$487万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $869万 | 1.32% |
67,810
+1,206
| +2% | +$16.3万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1819億
| $847万 | 1.28% |
77,560
+752
| +1% | +$8.55万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
18
Constellation Brands
STZ
$221億
| $809万 | 1.23% |
35,495
+532
| +2% | +$11.7万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
19
Intuit
INTU
$878億
| $744万 | 1.13% |
42,895
+1,260
| +3% | +$21.2万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
20
UnitedHealth
UNH
$3684億
| $719万 | 1.09% |
33,599
+2,183
| +7% | +$49.9万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2655億
| $702万 | 1.07% |
27,893
+221
| +0.8% | +$5.75万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
$873億
| $697万 | 1.06% |
96,169
+1,482
| +2% | +$10.8万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
$791億
| $685万 | 1.04% |
52,377
-24
| -0% | -$3,272 |
2013 Q2
19四半期
|
|
24
Zoetis
ZTS
$323億
| $670万 | 1.02% |
80,265
+560
| +0.7% | +$4.41万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
25
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
$5587万
| $668万 | 1.01% |
101,885
+9,866
| +11% | +$65.5万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Appleton Partnersは272銘柄を保有し、保有額は$6.59億でした。前四半期の$6.45億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Appleton Partnersの2018年第1四半期の報告書には、新規 13件、108件増加しました、115件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、保有株数は85,115株、評価額は$426万でした。 最も大きな売却はS&P Globalで、推定額は$480万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち27%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、株数は85,115株、評価額は$426万でした。
- Appleton Partnersは2018年第1四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$487万でした。
- Appleton Partnersが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はS&P Globalで、推定$480万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2018年第1四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$113万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.59億のポートフォリオの24%を占めています。
- Appleton Partnersは2018年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$6.59億となりました。
2018年4月11日に提出された、2018年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。