Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第1四半期時点で、Appleton Partnersは292銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$12.4億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Appleton Partnersの2024年第1四半期の報告書には、新規 7件、63件増加しました、179件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCRHで、保有株数は23,005株、評価額は$198万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$1065万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCRHで、株数は23,005株、評価額は$198万でした。
• Appleton Partnersは2024年第1四半期にAutodeskの保有額を最も増やし、増加額は推定$381万でした。
• Appleton Partnersが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$1065万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2024年第1四半期にState Street Health Care Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94.8万でした。
• 2024年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの30%を占めています。
• Appleton Partnersは2024年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$12.9億となりました。

2024年4月1日に提出された、2024年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。