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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.21%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$8.28億
運用資産残高の伸び率
+$1924万
(+2.4%)
資金フロー
+$569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.39%
保有額
291
新規
10
買い増し
103
減少
121
解消
11
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$211万 |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+$156万 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$151万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$114万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$112万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$202万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$144万 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$126万 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+$80.3万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$79.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.92% |
| 2 | 情報技術 | 14.82% |
| 3 | 金融 | 12.95% |
| 4 | ヘルスケア | 10.45% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3319万 | 4.01% |
658,220
-40,072
| -6% | -$202万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3284万 | 3.96% |
586,564
-4,256
| -0.7% | -$22.3万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $2947万 | 3.56% |
492,114
+6,439
| +1% | +$38.3万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
4
Visa
V
$7658億
| $2340万 | 2.82% |
136,014
+142
| +0.1% | +$2.53万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $2114万 | 2.55% |
1,788,072
+179,202
| +11% | +$211万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
6
Home Depot
HD
$3191億
| $2048万 | 2.47% |
88,271
-553
| -0.6% | -$12.1万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1871万 | 2.26% |
159,010
-601
| -0.4% | -$6.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1652万 | 1.99% |
190,340
+6,860
| +4% | +$63.6万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1577万 | 1.9% |
54,142
+532
| +1% | +$15.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1537万 | 1.86% |
110,575
+1,036
| +0.9% | +$14.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
11
American Tower
AMT
$881億
| $1467万 | 1.77% |
66,361
+731
| +1% | +$16万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1431万 | 1.73% |
48,220
-1,287
| -3% | -$38万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $1222万 | 1.48% |
431,941
+20,164
| +5% | +$56.8万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
14
PepsiCo
PEP
$1850億
| $1212万 | 1.46% |
88,402
+765
| +0.9% | +$10.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
$1396億
| $1152万 | 1.39% |
29,536
+13
| +0% | +$4,889 |
2013 Q2
25四半期
|
|
16
Intuit
INTU
$918億
| $1147万 | 1.38% |
43,133
+984
| +2% | +$27.1万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1117万 | 1.35% |
701,124
+71,368
| +11% | +$112万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
18
Zoetis
ZTS
$335億
| $1081万 | 1.3% |
86,734
+761
| +0.9% | +$9.19万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.5億
| $1062万 | 1.28% |
345,371
-26,028
| -7% | -$79.9万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $1042万 | 1.26% |
83,767
-525
| -0.6% | -$6.2万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $1034万 | 1.25% |
112,027
+2,376
| +2% | +$21.7万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
22
Bank of America
BAC
$3500億
| $1026万 | 1.24% |
351,546
+12,729
| +4% | +$36.6万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
23
Costco
COST
$4446億
| $990万 | 1.19% |
34,354
-1,272
| -4% | -$35.8万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $971万 | 1.17% |
52,974
+408
| +0.8% | +$6.94万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $968万 | 1.17% |
74,859
+883
| +1% | +$11.6万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Appleton Partnersは291銘柄を保有し、保有額は$8.28億でした。前四半期の$8.09億から2.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Appleton Partnersの2019年第3四半期の報告書には、新規 10件、103件増加しました、121件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLamar Advertising Coで、保有株数は19,820株、評価額は$162万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定額は$202万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLamar Advertising Coで、株数は19,820株、評価額は$162万でした。
- Appleton Partnersは2019年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Appleton Partnersが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Ultra-Short Income ETFで、推定$202万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2019年第3四半期にSarepta Therapeuticsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.6万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$8.28億のポートフォリオの27%を占めています。
- Appleton Partnersは2019年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%増加し、$8.28億となりました。
2019年11月4日に提出された、2019年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。