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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.78%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$12億
運用資産残高の伸び率
+$2666万
(+2.3%)
資金フロー
+$2301万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.45%
保有額
298
新規
12
買い増し
131
減少
117
解消
7
平均保有期間
4.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+$433万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$366万 |
| 3 |
Watsco Inc
WSO
|
+$269万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$258万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$178万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$391万 |
| 2 |
Americold
COLD
|
+$298万 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$279万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$91.1万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+$87.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.81% |
| 2 | 情報技術 | 19.05% |
| 3 | 金融 | 12.65% |
| 4 | ヘルスケア | 10.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7025万 | 5.85% |
496,486
-5,793
| -1% | -$85.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $4104万 | 3.42% |
476,989
+599
| +0.1% | +$5.32万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3458万 | 2.88% |
122,642
+2,283
| +2% | +$66.4万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $3316万 | 2.76% |
653,871
+50,886
| +8% | +$258万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3236万 | 2.69% |
197,000
+1,560
| +0.8% | +$26.9万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $3174万 | 2.64% |
1,830,750
+43,404
| +2% | +$77.4万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $2820万 | 2.35% |
49,364
-761
| -2% | -$41.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3089億
| $2804万 | 2.33% |
85,420
+192
| +0.2% | +$6.3万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2743万 | 2.28% |
167,570
+5,836
| +4% | +$91.5万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $2685万 | 2.24% |
120,549
-326
| -0.3% | -$7.64万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2119万 | 1.76% |
158,980
+1,060
| +0.7% | +$14.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
12
Zoetis
ZTS
$328億
| $1914万 | 1.59% |
98,608
+131
| +0.1% | +$2.64万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
13
Intuit
INTU
$869億
| $1897万 | 1.58% |
35,160
-561
| -2% | -$30.2万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
14
Bank of America
BAC
$3582億
| $1670万 | 1.39% |
393,502
+4,258
| +1% | +$17.2万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
15
American Tower
AMT
$863億
| $1655万 | 1.38% |
62,366
-267
| -0.4% | -$7.61万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Adobe
ADBE
$954億
| $1605万 | 1.34% |
27,882
+149
| +0.5% | +$9.38万 |
2016 Q4
19四半期
|
|
17
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $1492万 | 1.24% |
436,643
+4,453
| +1% | +$15.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1491万 | 1.24% |
770,568
+18,490
| +2% | +$36.8万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $1339万 | 1.11% |
116,590
+451
| +0.4% | +$5.35万 |
2015 Q1
26四半期
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1328万 | 1.11% |
47,460
-1,327
| -3% | -$38.8万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1326万 | 1.1% |
30,903
-1,312
| -4% | -$57.9万 |
2017 Q1
18四半期
|
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$30.6億
| $1302万 | 1.08% |
424,774
-127,614
| -23% | -$391万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
23
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1282万 | 1.07% |
75,794
+1,780
| +2% | +$31.7万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
SIVB
24
上場廃止
SVB Financial Group
SIVB
| $1271万 | 1.06% |
19,654
-262
| -1% | -$15.2万 |
2017 Q4
15四半期
|
|
|
25
PayPal
PYPL
$485億
| $1215万 | 1.01% |
46,687
-3,211
| -6% | -$91.1万 |
2015 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Appleton Partnersは298銘柄を保有し、保有額は$12億でした。前四半期の$11.7億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Appleton Partnersの2021年第3四半期の報告書には、新規 12件、131件増加しました、117件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlexandria Real Estate Equitiesで、保有株数は21,758株、評価額は$416万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定額は$391万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlexandria Real Estate Equitiesで、株数は21,758株、評価額は$416万でした。
- Appleton Partnersは2021年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$366万でした。
- Appleton Partnersが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定$391万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2021年第3四半期にAmplify Etho Climate Leadership US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.8万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$12億のポートフォリオの29%を占めています。
- Appleton Partnersは2021年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$12億となりました。
2021年10月14日に提出された、2021年第3四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。