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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.67%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
+$1.19億
(+9.2%)
資金フロー
+$521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.1%
保有額
256
新規
13
買い増し
66
減少
154
解消
5
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$951万 |
| 2 |
Spotify
SPOT
|
+$830万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$514万 |
| 4 |
Capital One
COF
|
+$321万 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$317万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$360万 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+$291万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$259万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$174万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$158万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.35% |
| 2 | 情報技術 | 20.3% |
| 3 | 金融 | 12.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 7.58% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $7168万 | 5.07% |
349,357
-5,027
| -1% | -$102万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5885万 | 4.16% |
118,307
-4,009
| -3% | -$174万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $5211万 | 3.69% |
429,334
-5,042
| -1% | -$56.7万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $4556万 | 3.22% |
1,864,340
-34,387
| -2% | -$77.7万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $3968万 | 2.81% |
180,847
-4,559
| -2% | -$90.2万 |
2015 Q1
41四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $3742万 | 2.65% |
129,067
-10,159
| -7% | -$259万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $3731万 | 2.64% |
135,361
-16,592
| -11% | -$360万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
8
Visa
V
$7658億
| $3000万 | 2.12% |
84,510
-2,459
| -3% | -$85.7万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $2744万 | 1.94% |
154,711
+451
| +0.3% | +$7.45万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
10
GE Vernova
GEV
$2171億
| $2538万 | 1.8% |
47,967
-1,206
| -2% | -$50.2万 |
2024 Q3
3四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $2407万 | 1.7% |
32,606
+697
| +2% | +$43.1万 |
2013 Q3
47四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3191億
| $2346万 | 1.66% |
63,979
-108
| -0.2% | -$3.91万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2334万 | 1.65% |
460,530
-21,703
| -5% | -$110万 |
2018 Q1
29四半期
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $2312万 | 1.64% |
545,176
-858
| -0.2% | -$3.57万 |
2016 Q3
35四半期
|
|
15
Netflix
NFLX
$2742億
| $2267万 | 1.6% |
169,260
-6,930
| -4% | -$78.4万 |
2015 Q4
38四半期
|
|
16
Morgan Stanley
MS
$2819億
| $2182万 | 1.54% |
154,906
+168
| +0.1% | +$2.06万 |
2016 Q4
34四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $1897万 | 1.34% |
858,567
+3,206
| +0.4% | +$6.67万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
$914億
| $1778万 | 1.26% |
96,884
+600
| +0.6% | +$10.3万 |
2015 Q1
41四半期
|
|
19
Intuit
INTU
$918億
| $1739万 | 1.23% |
22,080
-1,816
| -8% | -$123万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.1億
| $1725万 | 1.22% |
434,855
+797
| +0.2% | +$3万 |
2017 Q4
30四半期
|
|
|
21
Micron Technology
MU
$9929億
| $1701万 | 1.2% |
138,009
-16,918
| -11% | -$158万 |
2023 Q4
6四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $1583万 | 1.12% |
263,714
+2,462
| +0.9% | +$13.7万 |
2017 Q1
33四半期
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $1576万 | 1.12% |
32,454
+6,235
| +24% | +$317万 |
2013 Q2
48四半期
|
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $1572万 | 1.11% |
50,378
+13,458
| +36% | +$514万 |
2016 Q2
36四半期
|
|
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$687億
| $1546万 | 1.09% |
48,290
-182
| -0.4% | -$6万 |
2022 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第2四半期時点で、Appleton Partnersは256銘柄を保有し、保有額は$14.1億でした。前四半期の$12.9億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Appleton Partnersの2025年第2四半期の報告書には、新規 13件、66件増加しました、154件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpotifyで、保有株数は12,924株、評価額は$992万でした。 最も大きな売却はBroadcomで、推定額は$360万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpotifyで、株数は12,924株、評価額は$992万でした。
- Appleton Partnersは2025年第2四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$951万でした。
- Appleton Partnersが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$360万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2025年第2四半期にDiscover Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$291万でした。
- 2025年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの30%を占めています。
- Appleton Partnersは2025年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$14.1億となりました。
2025年7月22日に提出された、2025年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。