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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.74%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.43億
運用資産残高の伸び率
+$659万
(+1.5%)
資金フロー
-$541万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.48%
保有額
197
新規
14
買い増し
49
減少
95
解消
15
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+$526万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$464万 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+$373万 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$365万 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$346万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+$478万 |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+$442万 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$398万 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+$330万 |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+$318万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 15.04% |
| 2 | 情報技術 | 14.81% |
| 3 | 金融 | 12.97% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $2365万 | 5.33% |
760,364
-34,484
| -4% | -$104万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Visa
V
$7658億
| $1274万 | 2.87% |
194,736
-8,080
| -4% | -$53.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $1126万 | 2.54% |
206,914
-6,050
| -3% | -$32.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
4
Home Depot
HD
$3191億
| $1086万 | 2.45% |
95,593
-3,500
| -4% | -$38.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $982万 | 2.21% |
85,737
+1,530
| +2% | +$16.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Wabtec
WAB
$460億
| $951万 | 2.15% |
100,128
-4,296
| -4% | -$38.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1850億
| $902万 | 2.03% |
94,290
-2,121
| -2% | -$20.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $880万 | 1.98% |
65,512
+2,429
| +4% | +$31.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
$3113億
| $878万 | 1.98% |
360,846
+207,180
| +135% | +$464万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $852万 | 1.92% |
140,725
-8,830
| -6% | -$52.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
11
eBay
EBAY
$540億
| $832万 | 1.88% |
342,700
-8,941
| -3% | -$21.3万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
12
Costco
COST
$4446億
| $816万 | 1.84% |
53,830
+2,426
| +5% | +$35.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
ESRX
13
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $811万 | 1.83% |
93,416
-4,411
| -5% | -$37万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
SLB Ltd
SLB
$787億
| $773万 | 1.74% |
92,641
-5,551
| -6% | -$46.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1856億
| $757万 | 1.71% |
155,602
-4,092
| -3% | -$19.7万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $737万 | 1.66% |
73,240
-1,708
| -2% | -$17.4万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
17
Citigroup
C
$2023億
| $728万 | 1.64% |
141,262
-4,471
| -3% | -$22.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $728万 | 1.64% |
38,710
+1,147
| +3% | +$21.3万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
American Tower
AMT
$881億
| $710万 | 1.6% |
75,454
-2,151
| -3% | -$20.9万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Akamai
AKAM
$134億
| $702万 | 1.58% |
98,765
+3,254
| +3% | +$21.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1943億
| $692万 | 1.56% |
66,022
+4,022
| +6% | +$40.6万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3740億
| $671万 | 1.51% |
81,940
-103
| -0.1% | -$8,856 |
2013 Q2
7四半期
|
|
23
Roper Technologies
ROP
$433億
| $670万 | 1.51% |
38,925
-3,492
| -8% | -$56.5万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
24
Aptiv
APTV
$88.6億
| $645万 | 1.45% |
80,890
-110
| -0.1% | -$8,266 |
2014 Q2
3四半期
|
|
25
AbbVie
ABBV
$5048億
| $632万 | 1.43% |
107,942
-1,629
| -1% | -$9.8万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Appleton Partnersは197銘柄を保有し、保有額は$4.43億でした。前四半期の$4.37億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Appleton Partnersの2015年第1四半期の報告書には、新規 14件、49件増加しました、95件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOld Dominion Freight Lineで、保有株数は208,095株、評価額は$536万でした。 最も大きな売却はDunkin' Brands Group, Inc.で、推定額は$478万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち15%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Appleton Partnersが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOld Dominion Freight Lineで、株数は208,095株、評価額は$536万でした。
- Appleton Partnersは2015年第1四半期にPalo Alto Networksの保有額を最も増やし、増加額は推定$464万でした。
- Appleton Partnersが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDunkin' Brands Group, Inc.で、推定$478万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2015年第1四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$330万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.43億のポートフォリオの25%を占めています。
- Appleton Partnersは2015年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$4.43億となりました。
2015年4月30日に提出された、2015年第1四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。