Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Appleton Partnersは263銘柄を保有し、保有額は$6.45億でした。前四半期の$5.94億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。

Appleton Partnersの2017年第4四半期の報告書には、新規 24件、93件増加しました、115件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFで、保有株数は85,293株、評価額は$256万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$234万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Appleton Partnersが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta International Equity ETFで、株数は85,293株、評価額は$256万でした。
• Appleton Partnersは2017年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$408万でした。
• Appleton Partnersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$234万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2017年第4四半期にParatek Pharmaceuticals, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.9万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$6.45億のポートフォリオの26%を占めています。
• Appleton Partnersは2017年第4四半期に新たに24件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$6.45億となりました。

2018年1月12日に提出された、2017年第4四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。