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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 645 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.69%
Posición
263
Nuevas
24
Aumentadas
93
Reducidas
115
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.08 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 2.3 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 2.29 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.34 M |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.1 M |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 1.8 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+USD 988 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 26.43% |
| 2 | Finanzas | 14.11% |
| 3 | Tecnología | 13.97% |
| 4 | Salud | 10.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 24.6 M | 3.81% |
581,212
+1,628
| +0.3% | +USD 68 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 24.1 M | 3.74% |
451,613
+4,765
| +1% | +USD 247 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 24 M | 3.72% |
89,797
-8,993
| -9% | -USD 2.34 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 16.9 M | 2.61% |
157,613
+4,262
| +3% | +USD 432 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 314 mil M
| USD 16.5 M | 2.56% |
87,248
+1,774
| +2% | +USD 306 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 763 mil M
| USD 16.3 M | 2.54% |
143,361
-567
| -0.4% | -USD 62.6 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 12 M | 1.87% |
110,045
-1,219
| -1% | -USD 133 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 11.8 M | 1.82% |
66,632
-153
| -0.2% | -USD 27 k |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 254 mil M
| USD 10 M | 1.54% |
52,413
+463
| +0.9% | +USD 88.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 9.49 M | 1.47% |
321,526
+20,225
| +7% | +USD 558 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 9.31 M | 1.44% |
65,264
+450
| +0.7% | +USD 64.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 9.31 M | 1.44% |
66,604
-22
| -0% | -USD 3.06 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 9.28 M | 1.44% |
28,910
+518
| +2% | +USD 163 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 183 mil M
| USD 9.21 M | 1.43% |
76,808
+1,817
| +2% | +USD 207 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 8.81 M | 1.37% |
150,600
+7,140
| +5% | +USD 393 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 8.65 M | 1.34% |
101,152
+2,926
| +3% | +USD 240 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
Constellation Brands
STZ
USD 22.5 mil M
| USD 7.99 M | 1.24% |
34,963
+72
| +0.2% | +USD 15.6 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.19 M | 1.12% |
78,299
+113
| +0.1% | +USD 10.2 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.6 mil M
| USD 7.16 M | 1.11% |
52,401
-567
| -1% | -USD 74.5 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 7.05 M | 1.09% |
27,672
+118
| +0.4% | +USD 28.9 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 7.03 M | 1.09% |
156,762
-12,086
| -7% | -USD 534 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 6.93 M | 1.07% |
31,416
+1,039
| +3% | +USD 220 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 6.68 M | 1.04% |
94,687
+2,240
| +2% | +USD 154 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 6.62 M | 1.03% |
35,540
-485
| -1% | -USD 83.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Intuit
INTU
USD 89.6 mil M
| USD 6.57 M | 1.02% |
41,635
+108
| +0.3% | +USD 16.5 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Appleton Partners mantenía 263 posiciones por un valor de USD 645 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 594 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Appleton Partners muestra 24 nuevos, Aumentaron 93, 115 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 85,293 acciones con un valor de USD 2.56 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 2.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2017 fue Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF: 85,293 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 4.08 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 2.34 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Paratek Pharmaceuticals, Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 26% de su cartera de USD 645 M en T4 2017.
- Appleton Partners abrió 24 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 645 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2017, presentado el 12 ene 2018.