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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 809 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.6 M
(+7.2%)
Flujo de capital
+USD 23.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.93%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.13%
Posición
289
Nuevas
26
Aumentadas
123
Reducidas
93
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 2.25 M |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.53 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 1.92 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
3M
MMM
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 1.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.56% |
| 2 | Tecnología | 14.66% |
| 3 | Finanzas | 12.98% |
| 4 | Salud | 10.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 35.2 M | 4.35% |
698,292
+19,325
| +3% | +USD 974 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 29.2 M | 3.61% |
590,820
+7,332
| +1% | +USD 357 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 28.5 M | 3.53% |
485,675
+28,442
| +6% | +USD 1.64 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 23.6 M | 2.91% |
135,872
-1,965
| -1% | -USD 322 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 18.8 M | 2.33% |
1,608,870
+232,302
| +17% | +USD 2.67 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 18.5 M | 2.28% |
88,824
+771
| +0.9% | +USD 154 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 17.8 M | 2.21% |
159,611
-5,445
| -3% | -USD 600 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.4 M | 2.15% |
183,480
+6,220
| +4% | +USD 579 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 15.7 M | 1.95% |
53,610
+1,642
| +3% | +USD 452 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 14.7 M | 1.81% |
109,539
+985
| +0.9% | +USD 125 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 14.5 M | 1.79% |
49,507
+781
| +2% | +USD 225 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
12
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 13.4 M | 1.66% |
65,630
-241
| -0.4% | -USD 48.4 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5933 M
| USD 11.8 M | 1.46% |
411,777
+44,715
| +12% | +USD 1.27 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 11.5 M | 1.42% |
87,637
+4,231
| +5% | +USD 542 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 11.4 M | 1.41% |
371,399
-33,470
| -8% | -USD 1.03 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 11 M | 1.36% |
42,149
+540
| +1% | +USD 137 k |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
17
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 10.7 M | 1.33% |
29,523
+196
| +0.7% | +USD 65.6 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 10.3 M | 1.27% |
73,976
+1,508
| +2% | +USD 209 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 10.1 M | 1.25% |
629,756
+96,970
| +18% | +USD 1.53 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 9.8 M | 1.21% |
338,817
+5,698
| +2% | +USD 164 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 9.8 M | 1.21% |
85,973
+713
| +0.8% | +USD 74.7 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 9.42 M | 1.16% |
109,651
+3,174
| +3% | +USD 259 k |
2015 Q1
17 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 9.42 M | 1.16% |
35,626
+1,075
| +3% | +USD 268 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
24
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 9.24 M | 1.14% |
84,292
+1,682
| +2% | +USD 179 k |
2013 Q2
24 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 9.08 M | 1.12% |
37,213
-719
| -2% | -USD 173 k |
2016 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Appleton Partners mantenía 289 posiciones por un valor de USD 809 M, un aumento de 7.2% frente a los USD 754 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Appleton Partners muestra 26 nuevos, Aumentaron 123, 93 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dow Inc: 21,374 acciones con un valor de USD 1.05 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 1.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2019 fue Dow Inc: 21,374 acciones por un valor de USD 1.05 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2019 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 1.92 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Everpure Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 27% de su cartera de USD 809 M en T2 2019.
- Appleton Partners abrió 26 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 7.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 809 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2019, presentado el 25 jul 2019.