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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 1057 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 166 M
(-14%)
Flujo de capital
+USD 9.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.9%
Posición
311
Nuevas
9
Aumentadas
124
Reducidas
138
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xylem
XYL
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 3.92 M |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.55 M |
| 4 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+USD 1.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.14% |
| 2 | Tecnología | 17.45% |
| 3 | Salud | 11.43% |
| 4 | Finanzas | 11.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 65.7 M | 6.22% |
480,773
+872
| +0.2% | +USD 132 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.6 mil M
| USD 49 M | 4.64% |
979,226
+291,904
| +42% | +USD 14.6 M |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.2 mil M
| USD 36.2 M | 3.42% |
482,625
+5,122
| +1% | +USD 416 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 32.5 M | 3.07% |
126,428
+4,009
| +3% | +USD 1.09 M |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.9 mil M
| USD 28.6 M | 2.7% |
1,918,554
+48,933
| +3% | +USD 793 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 250 mil M
| USD 25.6 M | 2.42% |
47,132
-21
| -0% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 23.1 M | 2.18% |
217,169
+8,909
| +4% | +USD 1.11 M |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 23 M | 2.18% |
84,038
-419
| -0.5% | -USD 124 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
9
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 23 M | 2.17% |
116,624
+144
| +0.1% | +USD 29.8 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 20.1 M | 1.9% |
178,318
+1,767
| +1% | +USD 219 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 17.8 M | 1.69% |
162,960
+3,780
| +2% | +USD 447 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 33.9 mil M
| USD 16.5 M | 1.56% |
95,782
-33
| -0% | -USD 5.71 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
13
American Tower
AMT
USD 84.6 mil M
| USD 16.1 M | 1.52% |
62,962
+694
| +1% | +USD 174 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 14.5 M | 1.37% |
28,183
+337
| +1% | +USD 169 k |
2016 Q2
24 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 136 mil M
| USD 13.4 M | 1.27% |
31,200
+143
| +0.5% | +USD 62.8 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 12.8 M | 1.21% |
33,294
-420
| -1% | -USD 174 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67 mil M
| USD 12.8 M | 1.21% |
814,020
+7,364
| +0.9% | +USD 125 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 12.7 M | 1.2% |
406,631
+540
| +0.1% | +USD 19.4 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5933 M
| USD 12.5 M | 1.18% |
450,873
+3,722
| +0.8% | +USD 113 k |
2017 Q4
18 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8014 M
| USD 12.2 M | 1.15% |
240,204
+20,339
| +9% | +USD 1.03 M |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
21
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 11.6 M | 1.1% |
24,195
-372
| -2% | -USD 189 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 11.6 M | 1.09% |
30,644
-616
| -2% | -USD 252 k |
2017 Q1
21 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 11.5 M | 1.09% |
321,820
+53,984
| +20% | +USD 2.17 M |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
24
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 11.2 M | 1.06% |
67,058
-639
| -0.9% | -USD 108 k |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
USD 92 mil M
| USD 11.1 M | 1.05% |
117,662
+2,842
| +2% | +USD 304 k |
2015 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Appleton Partners mantenía 311 posiciones valuadas en USD 1057 M, un 14% menos que los USD 1223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2022 de Appleton Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 124, 138 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Global X US Preferred ETF: 57,749 acciones con un valor de USD 1.22 M. La mayor venta fue Xylem, por un valor estimado de USD 4.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Appleton Partners en T2 2022 fue Global X US Preferred ETF: 57,749 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 14.6 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T2 2022 fue en Xylem, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Shopify en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.5 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1057 M en T2 2022.
- Appleton Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 1057 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T2 2022, presentado el 8 jul 2022.