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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1240 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 115 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 3.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.37%
Posición
298
Nuevas
9
Aumentadas
82
Reducidas
155
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 8.94 M |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 4.59 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 4.5 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
|
+USD 2.38 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.35 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 5.85 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.12 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.02 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.19 M |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+USD 2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.48% |
| 2 | Tecnología | 19.41% |
| 3 | Finanzas | 11.22% |
| 4 | Salud | 10.51% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 82.6 M | 6.66% |
429,106
-16,370
| -4% | -USD 3.02 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 47.5 M | 3.83% |
126,441
-8,779
| -6% | -USD 3.12 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 43.4 M | 3.5% |
462,831
-610
| -0.1% | -USD 53.6 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 43.1 M | 3.48% |
858,321
-116,659
| -12% | -USD 5.85 M |
2018 Q1
23 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 37.3 M | 3.01% |
1,985,526
+105,021
| +6% | +USD 1.84 M |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 30.6 M | 2.47% |
201,396
-7,534
| -4% | -USD 1.06 M |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 28.9 M | 2.33% |
169,879
-2,222
| -1% | -USD 337 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 788 mil M
| USD 27.4 M | 2.21% |
105,394
-3,421
| -3% | -USD 843 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 353 mil M
| USD 24.8 M | 2% |
71,544
-3,665
| -5% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.52 B
| USD 23.3 M | 1.88% |
165,209
-2,199
| -1% | -USD 298 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
11
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 23.1 M | 1.86% |
207,010
+1,300
| +0.6% | +USD 123 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 267 mil M
| USD 21.5 M | 1.73% |
40,430
-198
| -0.5% | -USD 95.8 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 20.7 M | 1.67% |
494,612
+54,944
| +12% | +USD 2.35 M |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 356 mil M
| USD 18.5 M | 1.49% |
35,053
+376
| +1% | +USD 201 k |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
15
Zoetis
ZTS
USD 33.4 mil M
| USD 17.2 M | 1.39% |
87,189
-3,656
| -4% | -USD 647 k |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 17.1 M | 1.38% |
27,309
-2,424
| -8% | -USD 1.34 M |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 15.7 M | 1.27% |
850,762
+9,180
| +1% | +USD 159 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.3 mil M
| USD 15.5 M | 1.25% |
120,687
+3,083
| +3% | +USD 350 k |
2015 Q1
35 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 14.7 M | 1.19% |
157,580
+5,785
| +4% | +USD 463 k |
2016 Q4
28 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 6037 M
| USD 14.2 M | 1.15% |
434,798
-978
| -0.2% | -USD 29.9 k |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 12.1 M | 0.98% |
239,531
+8,442
| +4% | +USD 409 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 12 M | 0.97% |
25,295
-1,171
| -4% | -USD 522 k |
2017 Q1
27 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 11.8 M | 0.95% |
213,852
+19,622
| +10% | +USD 1.06 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
24
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 11.8 M | 0.95% |
50,820
-2,927
| -5% | -USD 623 k |
2015 Q3
33 trimestres
|
|
25
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 11.5 M | 0.93% |
14,337
+1,495
| +12% | +USD 1.15 M |
2019 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Appleton Partners mantenía 298 posiciones por un valor de USD 1240 M, un aumento de 10% frente a los USD 1125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Appleton Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 82, 155 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 120,344 acciones con un valor de USD 10.3 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 5.85 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 32% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T4 2023 fue Micron Technology: 120,344 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Verisk Analytics durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 4.59 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T4 2023 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 5.85 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 2.19 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 31% de su cartera de USD 1240 M en T4 2023.
- Appleton Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1240 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 2 ene 2024.