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Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1629 M
Rotación
4.32%
Rendimiento estimado a 1 año
29.96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+408.95%
AUM
USD 1294 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.9 M
(-4.4%)
Flujo de capital
-USD 16.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.11%
Posición
262
Nuevas
9
Aumentadas
85
Reducidas
132
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Welltower
WELL
|
+USD 7.91 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+USD 3.41 M |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+USD 1.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinix
EQIX
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 9.19 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 3.51 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 2.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.57% |
| 2 | Tecnología | 18.81% |
| 3 | Finanzas | 12.93% |
| 4 | Salud | 8.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 78.7 M | 6.08% |
354,384
-8,398
| -2% | -USD 1.95 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.4 mil M
| USD 47.8 M | 3.7% |
434,376
-2,198
| -0.5% | -USD 254 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 45.9 M | 3.55% |
122,316
+2,702
| +2% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.4 mil M
| USD 41.9 M | 3.24% |
1,898,727
-22,579
| -1% | -USD 526 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 35.3 M | 2.73% |
185,406
-1,228
| -0.7% | -USD 266 k |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 34.2 M | 2.64% |
139,226
-3,400
| -2% | -USD 867 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
7
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 30.5 M | 2.36% |
86,969
-2,402
| -3% | -USD 813 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 25.5 M | 1.97% |
546,034
+33,208
| +6% | +USD 1.5 M |
2016 Q3
34 trimestres
|
|
|
9
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 25.4 M | 1.97% |
151,953
-10,370
| -6% | -USD 2.19 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 24.4 M | 1.89% |
482,233
-11,229
| -2% | -USD 567 k |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.63 B
| USD 24.1 M | 1.86% |
154,260
-134
| -0.1% | -USD 24.5 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 23.5 M | 1.82% |
64,087
+1,837
| +3% | +USD 716 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 19.3 M | 1.49% |
36,920
+77
| +0.2% | +USD 39.4 k |
2016 Q2
35 trimestres
|
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 18.4 M | 1.42% |
31,909
+5,597
| +21% | +USD 3.61 M |
2013 Q3
46 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 296 mil M
| USD 18.1 M | 1.4% |
154,738
+1,698
| +1% | +USD 219 k |
2016 Q4
33 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 17.9 M | 1.38% |
35,877
-271
| -0.7% | -USD 147 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.6 mil M
| USD 16.9 M | 1.31% |
855,361
-5,581
| -0.6% | -USD 109 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 71.1 mil M
| USD 16.7 M | 1.29% |
48,472
+128
| +0.3% | +USD 40.4 k |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 99.4 mil M
| USD 16.6 M | 1.28% |
96,284
-9,145
| -9% | -USD 1.5 M |
2015 Q1
40 trimestres
|
|
20
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 16.4 M | 1.27% |
176,190
-11,070
| -6% | -USD 1.05 M |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5976 M
| USD 15.5 M | 1.2% |
434,058
-3,276
| -0.7% | -USD 116 k |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
22
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 15 M | 1.16% |
49,173
-2,530
| -5% | -USD 882 k |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 14.9 M | 1.15% |
260,028
+7,908
| +3% | +USD 461 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
24
Intuit
INTU
USD 90.9 mil M
| USD 14.7 M | 1.13% |
23,896
-384
| -2% | -USD 231 k |
2017 Q1
32 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3207 M
| USD 14.5 M | 1.12% |
469,599
+34,041
| +8% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
Fondos similares
OCM
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Appleton Partners mantenía 262 posiciones valuadas en USD 1294 M, un 4.4% menos que los USD 1353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Appleton Partners muestra 9 nuevos, Aumentaron 85, 132 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quest Diagnostics: 8,054 acciones con un valor de USD 1.36 M. La mayor venta fue Equinix, por un valor estimado de USD 11.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T1 2025 fue Quest Diagnostics: 8,054 acciones por un valor de USD 1.36 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Welltower durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 7.91 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T1 2025 fue en Equinix, con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Airbnb en T1 2025, con una venta estimada de USD 824 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 30% de su cartera de USD 1294 M en T1 2025.
- Appleton Partners abrió 9 posiciones nuevas y cerró 19 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Appleton Partners cayó 4.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 1294 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T1 2025, presentado el 22 abr 2025.