¡Ya estamos en !
Descubre más
Appleton Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1632 M
Rotación
10.92%
Rendimiento estimado a 1 año
38.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+101.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.6%
AUM
USD 828 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.2 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 5.69 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.39%
Posición
291
Nuevas
10
Aumentadas
103
Reducidas
121
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 1.51 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 1.14 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+USD 803 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 799 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.92% |
| 2 | Tecnología | 14.82% |
| 3 | Finanzas | 12.95% |
| 4 | Salud | 10.45% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 33.2 M | 4.01% |
658,220
-40,072
| -6% | -USD 2.02 M |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 32.8 M | 3.96% |
586,564
-4,256
| -0.7% | -USD 223 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 29.5 M | 3.56% |
492,114
+6,439
| +1% | +USD 383 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 23.4 M | 2.82% |
136,014
+142
| +0.1% | +USD 25.3 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 21.1 M | 2.55% |
1,788,072
+179,202
| +11% | +USD 2.11 M |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
6
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 20.5 M | 2.47% |
88,271
-553
| -0.6% | -USD 121 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 18.7 M | 2.26% |
159,010
-601
| -0.4% | -USD 68 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 16.5 M | 1.99% |
190,340
+6,860
| +4% | +USD 636 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 15.8 M | 1.9% |
54,142
+532
| +1% | +USD 152 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.4 M | 1.86% |
110,575
+1,036
| +0.9% | +USD 142 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 14.7 M | 1.77% |
66,361
+731
| +1% | +USD 160 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 14.3 M | 1.73% |
48,220
-1,287
| -3% | -USD 380 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5909 M
| USD 12.2 M | 1.48% |
431,941
+20,164
| +5% | +USD 568 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 12.1 M | 1.46% |
88,402
+765
| +0.9% | +USD 102 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
USD 140 mil M
| USD 11.5 M | 1.39% |
29,536
+13
| +0% | +USD 4.89 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
USD 91.8 mil M
| USD 11.5 M | 1.38% |
43,133
+984
| +2% | +USD 271 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 11.2 M | 1.35% |
701,124
+71,368
| +11% | +USD 1.12 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.3% |
86,734
+761
| +0.9% | +USD 91.9 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3146 M
| USD 10.6 M | 1.28% |
345,371
-26,028
| -7% | -USD 799 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 10.4 M | 1.26% |
83,767
-525
| -0.6% | -USD 62 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 10.3 M | 1.25% |
112,027
+2,376
| +2% | +USD 217 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
22
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 10.3 M | 1.24% |
351,546
+12,729
| +4% | +USD 366 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 9.9 M | 1.19% |
34,354
-1,272
| -4% | -USD 358 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.17% |
52,974
+408
| +0.8% | +USD 69.4 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 9.7 M | 1.17% |
74,859
+883
| +1% | +USD 116 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Appleton Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Appleton Partners mantenía 291 posiciones por un valor de USD 828 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 809 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Appleton Partners muestra 10 nuevos, Aumentaron 103, 121 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lamar Advertising Co: 19,820 acciones con un valor de USD 1.62 M. La mayor venta fue JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 2.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Appleton Partners en T3 2019 fue Lamar Advertising Co: 19,820 acciones por un valor de USD 1.62 M.
- Appleton Partners fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
- La mayor reducción de Appleton Partners durante T3 2019 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Appleton Partners cerró por completo su posición en Sarepta Therapeutics en T3 2019, con una venta estimada de USD 316 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Partners representan 27% de su cartera de USD 828 M en T3 2019.
- Appleton Partners abrió 10 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Appleton Partners aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 828 M.
Según el Informe 13F de Appleton Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 4 nov 2019.