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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.21%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$8.28억
AUM 성장
+US$1924만
(+2.4%)
자금 흐름
+US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.39%
보유액
291
신규
10
증가
103
축소
121
청산됨
11
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$211만 |
| 2 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$156만 |
| 3 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$151만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$114만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$202만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$144만 |
| 3 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$126만 |
| 4 |
Sensata Technologies
ST
|
+US$80.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$79.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.92% |
| 2 | 정보기술 | 14.82% |
| 3 | 금융 | 12.95% |
| 4 | 건강관리 | 10.45% |
| 5 | 임의소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$3319만 | 4.01% |
658,220
-40,072
| -6% | -US$202만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3284만 | 3.96% |
586,564
-4,256
| -0.7% | -US$22.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2947만 | 3.56% |
492,114
+6,439
| +1% | +US$38.3만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
4
Visa
V
US$7558억
| US$2340만 | 2.82% |
136,014
+142
| +0.1% | +US$2.53만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$2114만 | 2.55% |
1,788,072
+179,202
| +11% | +US$211만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
6
Home Depot
HD
US$3089억
| US$2048만 | 2.47% |
88,271
-553
| -0.6% | -US$12.1만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1871만 | 2.26% |
159,010
-601
| -0.4% | -US$6.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1652만 | 1.99% |
190,340
+6,860
| +4% | +US$63.6만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1577만 | 1.9% |
54,142
+532
| +1% | +US$15.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1537만 | 1.86% |
110,575
+1,036
| +0.9% | +US$14.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
11
American Tower
AMT
US$863억
| US$1467만 | 1.77% |
66,361
+731
| +1% | +US$16만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1431만 | 1.73% |
48,220
-1,287
| -3% | -US$38만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
13
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$1222만 | 1.48% |
431,941
+20,164
| +5% | +US$56.8만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1212만 | 1.46% |
88,402
+765
| +0.9% | +US$10.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1152만 | 1.39% |
29,536
+13
| +0% | +US$4.89천 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$869억
| US$1147만 | 1.38% |
43,133
+984
| +2% | +US$27.1만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1117만 | 1.35% |
701,124
+71,368
| +11% | +US$112만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
18
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$1081만 | 1.3% |
86,734
+761
| +0.9% | +US$9.19만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$1062만 | 1.28% |
345,371
-26,028
| -7% | -US$79.9만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1042만 | 1.26% |
83,767
-525
| -0.6% | -US$6.2만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$1034만 | 1.25% |
112,027
+2,376
| +2% | +US$21.7만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1026만 | 1.24% |
351,546
+12,729
| +4% | +US$36.6만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$990만 | 1.19% |
34,354
-1,272
| -4% | -US$35.8만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$971만 | 1.17% |
52,974
+408
| +0.8% | +US$6.94만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$968만 | 1.17% |
74,859
+883
| +1% | +US$11.6만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Appleton Partners는 US$8.28억 상당의 291개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.09억에서 2.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Appleton Partners의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 103개 증가, 121개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lamar Advertising Co으로, 19,820주를 보유했으며 가치는 US$162만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 추정 금액은 US$202만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Appleton Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Lamar Advertising Co으로, US$162만 상당의 19,820주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Partners로, 추정 증가액은 US$211만 규모예요.
- Appleton Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Appleton Partners는 2019년 3분기에 Sarepta Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.28억 중 27%를 차지해요.
- Appleton Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.4% 상승해 US$8.28억에 이르렀어요.
2019년 11월 4일에 제출된 Appleton Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.