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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.88%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$7.51억
AUM 성장
+US$5262만
(+7.5%)
자금 흐름
+US$849만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.85%
보유액
269
신규
6
증가
88
축소
128
청산됨
8
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$598만 |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$216만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$190만 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$169만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Domino's
DPZ
|
+US$268만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$136만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$131만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$92.8만 |
| 5 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$82.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.62% |
| 2 | 정보기술 | 15.07% |
| 3 | 금융 | 13.77% |
| 4 | 헬스케어 | 10.63% |
| 5 | 임의소비재 | 8.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3244만 | 4.32% |
574,848
-2,232
| -0.4% | -US$11.6만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$153억
| US$2635만 | 3.51% |
448,504
-2,823
| -0.6% | -US$16.2만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
3
Visa
V
US$7657억
| US$2118만 | 2.82% |
141,134
-2,071
| -1% | -US$29.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$1868만 | 2.49% |
165,544
+2,249
| +1% | +US$25.5만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3134억
| US$1826만 | 2.43% |
88,148
+2,104
| +2% | +US$42.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1710만 | 2.28% |
170,760
-1,220
| -0.7% | -US$11.5만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$1605만 | 2.14% |
55,203
-4,792
| -8% | -US$136만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$1585만 | 2.11% |
1,366,848
+148,944
| +12% | +US$169만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1575만 | 2.1% |
314,035
+119,195
| +61% | +US$598만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$1247만 | 1.66% |
51,072
-886
| -2% | -US$20.4만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1188만 | 1.58% |
103,881
-725
| -0.7% | -US$7.86만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1384억
| US$1065만 | 1.42% |
100,907
-1,980
| -2% | -US$21만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$1022만 | 1.36% |
29,526
-367
| -1% | -US$11.8만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$991만 | 1.32% |
37,266
+1,347
| +4% | +US$35만 |
2016 Q2
9개 분기
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$976만 | 1.3% |
331,415
+5,029
| +2% | +US$15.3만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
16
American Tower
AMT
US$828억
| US$957만 | 1.27% |
65,875
+370
| +0.6% | +US$5.43만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$955만 | 1.27% |
69,149
-114
| -0.2% | -US$1.51만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$954만 | 1.27% |
58,011
-848
| -1% | -US$15.4만 |
2013 Q3
20개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$935만 | 1.24% |
83,622
+4,682
| +6% | +US$53만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
20
Intuit
INTU
US$897억
| US$934만 | 1.24% |
41,065
-1,773
| -4% | -US$38.1만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
21
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.8억
| US$933만 | 1.24% |
315,520
+33,300
| +12% | +US$98.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
Constellation Brands
STZ
US$223억
| US$830만 | 1.11% |
38,514
-410
| -1% | -US$8.72만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
|
23
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$679억
| US$828만 | 1.1% |
493,582
+71,310
| +17% | +US$119만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
24
Adobe
ADBE
US$993억
| US$800만 | 1.06% |
29,620
+81
| +0.3% | +US$2.09만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4424억
| US$796만 | 1.06% |
33,893
-270
| -0.8% | -US$6.08만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Appleton Partners 측은 US$7.51억 상당의 269개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.98억에서 7.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 88개 증가, 128개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Monster Beverage 주식으로, 143,444주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Domino's 주식으로, 추정 금액은 US$268만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Monster Beverage 주식으로, US$209만 상당의 143,444주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$598만 규모예요.
- Appleton Partners의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Domino's이며, 추정 감소액은 US$268만예요.
- Appleton Partners 측은 2018년 3분기에 JD.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.51억 중 26% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.5% 상승해 US$7.51억에 이르렀어요.
2018년 10월 9일에 제출된 Appleton Partners의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.