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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.08%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$12.4억
AUM 성장
+US$1.15억
(+10%)
자금 흐름
-US$305만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.37%
보유액
298
신규
9
증가
82
축소
155
청산됨
13
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$894만 |
| 2 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$459만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$450만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
|
+US$238만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$235만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$585만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$302만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$219만 |
| 5 |
D.R. Horton
DHI
|
+US$200만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.48% |
| 2 | 정보기술 | 19.41% |
| 3 | 금융 | 11.22% |
| 4 | 헬스케어 | 10.51% |
| 5 | 임의소비재 | 8.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8262만 | 6.66% |
429,106
-16,370
| -4% | -US$302만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$4755만 | 3.83% |
126,441
-8,779
| -6% | -US$312만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$4342만 | 3.5% |
462,831
-610
| -0.1% | -US$5.36만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$4311만 | 3.48% |
858,321
-116,659
| -12% | -US$585만 |
2018 Q1
23개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$745억
| US$3733만 | 3.01% |
1,985,526
+105,021
| +6% | +US$184만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$3060만 | 2.47% |
201,396
-7,534
| -4% | -US$106만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8917억
| US$2890만 | 2.33% |
169,879
-2,222
| -1% | -US$33.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
8
Visa
V
US$7544억
| US$2744만 | 2.21% |
105,394
-3,421
| -3% | -US$84.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3178억
| US$2479만 | 2% |
71,544
-3,665
| -5% | -US$114만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.87조
| US$2328만 | 1.88% |
165,209
-2,199
| -1% | -US$29.8만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.63조
| US$2311만 | 1.86% |
207,010
+1,300
| +0.6% | +US$12.3만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$2146만 | 1.73% |
40,430
-198
| -0.5% | -US$9.6만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$2073만 | 1.67% |
494,612
+54,944
| +12% | +US$235만 |
2016 Q3
29개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3684억
| US$1846만 | 1.49% |
35,053
+376
| +1% | +US$20.1만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
15
Zoetis
ZTS
US$323억
| US$1721만 | 1.39% |
87,189
-3,656
| -4% | -US$64.7만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
16
Intuit
INTU
US$878억
| US$1707만 | 1.38% |
27,309
-2,424
| -8% | -US$134만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$1572만 | 1.27% |
850,762
+9,180
| +1% | +US$15.9만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$873억
| US$1550만 | 1.25% |
120,687
+3,083
| +3% | +US$35만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$2925억
| US$1469만 | 1.19% |
157,580
+5,785
| +4% | +US$46.3만 |
2016 Q4
28개 분기
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.6억
| US$1420만 | 1.15% |
434,798
-978
| -0.2% | -US$2.99만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1498억
| US$1212만 | 0.98% |
239,531
+8,442
| +4% | +US$40.9만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$1202만 | 0.97% |
25,295
-1,171
| -4% | -US$52.2만 |
2017 Q1
27개 분기
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$1176만 | 0.95% |
213,852
+19,622
| +10% | +US$106만 |
2022 Q2
6개 분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1631억
| US$1176만 | 0.95% |
50,820
-2,927
| -5% | -US$62.3만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
25
Equinix
EQIX
US$986억
| US$1155만 | 0.93% |
14,337
+1,495
| +12% | +US$115만 |
2019 Q1
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Appleton Partners 측은 US$12.4억 상당의 298개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.3억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Appleton Partners의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 82개 증가, 155개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology 주식으로, 120,344주를 보유했으며 가치는 US$1027만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 추정 금액은 US$585만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 32%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Appleton Partners의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Micron Technology 주식으로, US$1027만 상당의 120,344주를 매수했어요.
- Appleton Partners 측이 2023년 4분기에 Verisk Analytics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$459만 규모예요.
- Appleton Partners의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$585만예요.
- Appleton Partners 측은 2023년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Partners의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- Appleton Partners 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Appleton Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$12.4억에 이르렀어요.
2024년 1월 2일에 제출된 Appleton Partners의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.