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Appleton Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.3억
회전율
10.92%
1년 추정 수익률
38.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+38.57%
3년 예상 수익률
+101.09%
5년 예상 수익률
+116.43%
10년 예상 수익률
+424.6%
AUM
US$3.47억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.08%
보유액
151
신규
151
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1283만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$1096만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1094만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$1006만 |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+US$968만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.68% |
| 2 | 정보기술 | 14.52% |
| 3 | 건강관리 | 11.46% |
| 4 | 임의소비재 | 10.67% |
| 5 | 산업재 | 10.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1182만 | 3.41% |
+834,316
| 신규 | +US$1283만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$1144만 | 3.3% |
+250,424
| 신규 | +US$1096만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1098만 | 3.17% |
+121,562
| 신규 | +US$1094만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$994만 | 2.87% |
+100,436
| 신규 | +US$1006만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CERN
5
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$973만 | 2.81% |
+202,522
| 신규 | +US$968만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Verizon
VZ
US$1861억
| US$944만 | 2.72% |
+187,431
| 신규 | +US$957만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$908만 | 2.62% |
+362,660
| 신규 | +US$895만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$848만 | 2.45% |
+160,717
| 신규 | +US$817만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$832만 | 2.4% |
+45,544
| 신규 | +US$887만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$817만 | 2.36% |
+198,021
| 신규 | +US$772만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3089억
| US$762만 | 2.2% |
+98,417
| 신규 | +US$740만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$730만 | 2.1% |
+88,437
| 신규 | +US$752만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$719만 | 2.07% |
+100,372
| 신규 | +US$743만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$704만 | 2.03% |
+86,044
| 신규 | +US$703만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Citigroup
C
US$2084억
| US$689만 | 1.99% |
+143,608
| 신규 | +US$690만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
CBI
16
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$675만 | 1.95% |
+113,110
| 신규 | +US$657만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$640만 | 1.85% |
+104,841
| 신규 | +US$669만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$638만 | 1.84% |
+103,297
| 신규 | +US$622만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Wabtec
WAB
US$484억
| US$637만 | 1.84% |
+119,255
| 신규 | +US$628만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$624만 | 1.8% |
+50,220
| 신규 | +US$615만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$620만 | 1.79% |
+72,166
| 신규 | +US$612만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
American Tower
AMT
US$863억
| US$619만 | 1.78% |
+84,567
| 신규 | +US$673만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4383억
| US$578만 | 1.67% |
+52,282
| 신규 | +US$572만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$552만 | 1.59% |
+71,761
| 신규 | +US$563만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Perrigo
PRGO
US$23.1억
| US$541만 | 1.56% |
+44,717
| 신규 | +US$530만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Appleton Partners의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 Appleton Partners의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$3.47억 상당의 151개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$1182만 상당의 834,316주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 금융의 비중이 자산의 16%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 건강관리예요.
- Appleton Partners의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Apple으로, US$1182만 상당의 834,316주를 매수했어요.
- Appleton Partners의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.47억 중 28%를 차지해요.
- Appleton Partners은(는) 2013년 2분기에 151개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 13일에 제출된 Appleton Partners의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.