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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+348 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,08 %
Position
151
Neu
151
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+11 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,9 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
CERN
Cerner Corp
CERN
|
+9,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 15,68 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,67 % |
| 5 | Industrie | 10,42 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 3,41 % |
+834.316
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Visa
V
756 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 3,3 % |
+250.424
| Neu | +11 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 3,17 % |
+121.562
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,87 % |
+100.436
| Neu | +10,1 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
CERN
5
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| 9,7 Mio. $ | 2,81 % |
+202.522
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 2,72 % |
+187.431
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
7
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 9,08 Mio. $ | 2,62 % |
+362.660
| Neu | +8,95 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 8,48 Mio. $ | 2,45 % |
+160.717
| Neu | +8,17 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
9
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 2,4 % |
+45.544
| Neu | +8,87 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
10
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 8,17 Mio. $ | 2,36 % |
+198.021
| Neu | +7,72 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 2,2 % |
+98.417
| Neu | +7,4 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
12
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 2,1 % |
+88.437
| Neu | +7,52 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
13
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 2,07 % |
+100.372
| Neu | +7,43 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
14
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 2,03 % |
+86.044
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
15
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 1,99 % |
+143.608
| Neu | +6,9 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBI
16
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 6,75 Mio. $ | 1,95 % |
+113.110
| Neu | +6,57 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
17
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,85 % |
+104.841
| Neu | +6,69 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESRX
18
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 6,38 Mio. $ | 1,84 % |
+103.297
| Neu | +6,22 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
19
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,84 % |
+119.255
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
20
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 1,8 % |
+50.220
| Neu | +6,15 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 1,79 % |
+72.166
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
22
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 6,19 Mio. $ | 1,78 % |
+84.567
| Neu | +6,73 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
23
Costco
COST
438 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 1,67 % |
+52.282
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
24
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 1,59 % |
+71.761
| Neu | +5,63 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
25
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 1,56 % |
+44.717
| Neu | +5,3 Mio. $ |
2013 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2013
Für Appleton Partners ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 151 Positionen im Wert von 347 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
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Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 16 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Gesundheitswesen.
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Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2013 am 13. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .