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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,7 Mio. $
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,12 %
Position
214
Neu
8
Aufgestockt
52
Reduziert
123
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+3,94 Mio. $
2
AGN
Allergan plc
AGN
+3,03 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,76 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,42 Mio. $
5
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+4,25 Mio. $
2
C-Symbol
Citigroup
C
+3,43 Mio. $
3
UAA-Symbol
Under Armour
UAA
+1,91 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+1,44 Mio. $
5
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,85 %
2 Finanzwesen 15,07 %
3 Technologie 13,59 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Basiskonsumgüter 10,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
18,4 Mio. $ 3,76 %
769.028
-44.648
-5 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,5 Mio. $ 2,76 %
105.920
-1.500
-1 % -198.351 $
2013 Q2
12 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,75 %
181.315
-5.100
-3 % -399.317 $
2013 Q2
12 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,16 %
170.246
+2.312
+1 % +144.408 $
2013 Q2
12 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,1 Mio. $ 2,07 %
88.614
-4.562
-5 % -525.664 $
2013 Q3
11 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2 %
66.196
-1.396
-2 % -206.039 $
2013 Q2
12 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,95 %
89.929
-1.544
-2 % -159.328 $
2013 Q2
12 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
9,5 Mio. $ 1,94 %
200.896
-11.765
-6 % -573.596 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,87 %
75.225
-1.674
-2 % -190.214 $
2013 Q2
12 Quartale
AMT-Symbol
10
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
9,09 Mio. $ 1,86 %
80.031
-571
-0,7 % -60.768 $
2013 Q2
12 Quartale
CVS-Symbol
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
8,81 Mio. $ 1,8 %
92.025
+1.787
+2 % +178.095 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
12
Verizon
VZ
186 Mrd. $
8,74 Mio. $ 1,79 %
156.502
-1.566
-1 % -81.227 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,35 Mio. $ 1,71 %
55.369
+1.650
+3 % +240.708 $
2013 Q2
12 Quartale
LMT-Symbol
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
8,31 Mio. $ 1,7 %
33.490
+882
+3 % +207.937 $
2013 Q2
12 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
438 Mrd. $
8,07 Mio. $ 1,65 %
51.411
-2.288
-4 % -346.474 $
2013 Q2
12 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,61 %
215.353
+9.598
+5 % +366.929 $
2015 Q3
3 Quartale
MDT-Symbol
17
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,6 %
90.376
+561
+0,6 % +45.367 $
2014 Q2
8 Quartale
PANW-Symbol
18
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
7,82 Mio. $ 1,6 %
382.584
-9.270
-2 % -214.695 $
2013 Q2
12 Quartale
DIS-Symbol
19
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,59 %
79.610
-2.553
-3 % -255.318 $
2013 Q2
12 Quartale
SBUX-Symbol
20
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
7,56 Mio. $ 1,54 %
132.279
+1.944
+1 % +110.535 $
2014 Q1
9 Quartale
STZ-Symbol
21
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,48 %
43.780
-273
-0,6 % -42.742 $
2015 Q3
3 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,43 %
82.469
-2.226
-3 % -182.715 $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,42 %
74.014
+2.417
+3 % +213.712 $
2013 Q2
12 Quartale
AGN
24
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
6,91 Mio. $ 1,41 %
29.917
+13.148
+78 % +3,03 Mio. $
2015 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
25
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
6,8 Mio. $ 1,39 %
176.092
-4.776
-3 % -182.309 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Atalan Capital Partners New York 1,63 Mrd. $ AUM 149,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Corda Investment Management
Corda Investment Management Houston, Texas 1,63 Mrd. $ AUM 41,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyell Wealth Management
Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Appleton Partners 214 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 506 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Appleton Partners zog im Q2 2016 netto 15 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 123 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Perrigo – eine Position im geschätzten Wert von 412.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Partners eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 4,17 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2016 war UnitedHealth: 29.523 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Allergan plc in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2016 entfiel auf Aptiv und belief sich schätzungsweise auf 4,25 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Perrigo im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 412.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 8 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2016 am 3. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .