Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
659 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,36 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
108
Reduziert
115
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,87 Mio. $ |
| 2 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+4,69 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+4,26 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+3,62 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+4,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,47 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+1,67 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,24 % |
| 2 | Technologie | 14,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,99 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 3,66 % |
451.696
+83
| +0 % | +4.554 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 24 Mio. $ | 3,64 % |
571.180
-10.032
| -2 % | -431.873 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 2,93 % |
73.414
-16.383
| -18 % | -4,47 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 2,64 % |
158.340
+727
| +0,5 % | +82.316 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
5
Visa
V
766 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 2,6 % |
143.078
-283
| -0,2 % | -34.299 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
6
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 2,32 % |
85.725
-1.523
| -2 % | -285.761 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 11,1 Mio. $ | 1,69 % |
153.880
+3.280
| +2 % | +234.553 $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,69 % |
103.813
-6.232
| -6 % | -669.082 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,63 % |
52.137
-276
| -0,5 % | -57.931 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
| 10,3 Mio. $ | 1,56 % |
64.279
-2.353
| -4 % | -422.484 $ |
2013 Q3
18 Quartale
|
|
11
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,5 % |
29.177
+267
| +0,9 % | +90.871 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
12
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,46 % |
321.552
+26
| +0 % | +817 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
13
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
65.695
+431
| +0,7 % | +60.718 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 9,24 Mio. $ | 1,4 % |
101.196
+44
| +0 % | +4.024 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 9,16 Mio. $ | 1,39 % |
871.224
+447.576
| +106 % | +4,87 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 1,32 % |
67.810
+1.206
| +2 % | +163.008 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 1,28 % |
77.560
+752
| +1 % | +85.524 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
18
Constellation Brands
STZ
22,3 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 1,23 % |
35.495
+532
| +2 % | +117.168 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
19
Intuit
INTU
89,7 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,13 % |
42.895
+1.260
| +3 % | +211.981 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
20
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
| 7,19 Mio. $ | 1,09 % |
33.599
+2.183
| +7 % | +498.599 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
21
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 1,07 % |
27.893
+221
| +0,8 % | +57.537 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
88,5 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 1,06 % |
96.169
+1.482
| +2 % | +108.331 $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,04 % |
52.377
-24
| -0 % | -3.272 $ |
2013 Q2
19 Quartale
|
|
24
Zoetis
ZTS
32,9 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 1,02 % |
80.265
+560
| +0,7 % | +44.114 $ |
2015 Q1
12 Quartale
|
|
25
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
59,2 Mio. $
| 6,68 Mio. $ | 1,01 % |
101.885
+9.866
| +11 % | +654.903 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Appleton Partners 272 Positionen im Wert von 659 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 645 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2018 weist 13 neu, 108 erhöht, 115 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 85.115 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf S&P Global mit einem geschätzten Wert von 4,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2018 war JPMorgan Ultra-Short Income ETF: 85.115 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2018 entfiel auf S&P Global und belief sich schätzungsweise auf 4,8 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2018 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 659 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 659 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2018 am 11. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .