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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
(+0,77 %)
Kapitalfluss
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,57 %
Position
276
Neu
3
Aufgestockt
62
Reduziert
166
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
6,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+7,9 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,46 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+2,41 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+984.377 $ |
| 5 |
Rollins
ROL
|
+904.939 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+5,28 Mio. $ |
| 2 |
D.R. Horton
DHI
|
+5,18 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,89 Mio. $ |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+1,67 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,81 % |
| 2 | Technologie | 20,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,94 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 82,4 Mio. $ | 6,34 % |
391.069
-10.131
| -3 % | -1,89 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 53,9 Mio. $ | 4,15 % |
120.550
-949
| -0,8 % | -400.781 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 3,73 % |
453.032
-1.327
| -0,3 % | -136.896 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,23 % |
1.954.962
-35.643
| -2 % | -736.548 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
5
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 2,92 % |
196.004
-383
| -0,2 % | -70.358 $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 2,39 % |
153.193
-7.928
| -5 % | -1,55 Mio. $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 2,34 % |
601.940
-44.896
| -7 % | -2,26 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 29,8 Mio. $ | 2,3 % |
162.685
-3.524
| -2 % | -599.434 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 28,8 Mio. $ | 2,22 % |
179.220
-10.910
| -6 % | -1,53 Mio. $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
10
Visa
V
763 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,96 % |
96.854
-1.250
| -1 % | -342.612 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
11
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,78 % |
67.164
-1.054
| -2 % | -359.536 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,67 % |
476.724
-14.388
| -3 % | -670.154 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,58 % |
37.165
-549
| -1 % | -314.513 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
14
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 19,8 Mio. $ | 1,52 % |
150.314
+2.316
| +2 % | +291.855 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,52 % |
38.672
-247
| -0,6 % | -121.063 $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
|
16
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,35 % |
26.614
+1.587
| +6 % | +984.377 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,27 % |
856.824
-6.068
| -0,7 % | -117.447 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
18
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,19 % |
88.948
+331
| +0,4 % | +55.082 $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
19
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,18 % |
157.336
-4.905
| -3 % | -466.918 $ |
2016 Q4
30 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,14 % |
440.787
+2.755
| +0,6 % | +93.810 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
21
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,14 % |
108.074
-6.284
| -5 % | -844.325 $ |
2015 Q1
37 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 1,05 % |
255.355
+5.620
| +2 % | +296.333 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
25.082
+634
| +3 % | +331.828 $ |
2017 Q1
29 Quartale
|
|
24
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,05 % |
202.210
+6.190
| +3 % | +386.602 $ |
2015 Q4
34 Quartale
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,03 % |
234.807
+4.306
| +2 % | +243.564 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Appleton Partners 276 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Anstieg um 0,77 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2024 weist 3 neu, 62 erhöht, 166 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rollins: 19.605 Aktien im Wert von 957.000 $. Der größte Verkauf betraf Starbucks mit einem geschätzten Wert von 5,28 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2024 war Rollins: 19.605 Aktien im Wert von 957.000 $.
- Appleton Partners hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2024 entfiel auf Starbucks und belief sich schätzungsweise auf 5,28 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Paychex im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2024 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,77 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2024 am 2. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .