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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+68,6 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+9,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,85 %
Position
311
Neu
16
Aufgestockt
110
Reduziert
137
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+13 Mio. $ |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+2,17 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+949.021 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+3,01 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+2,1 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
Costco
COST
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,86 % |
| 2 | Technologie | 17,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,59 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,13 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 75,8 Mio. $ | 6,74 % |
459.625
-7.010
| -2 % | -1,03 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 66,4 Mio. $ | 5,9 % |
1.319.269
+258.791
| +24 % | +13 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 38,9 Mio. $ | 3,46 % |
478.494
-3.990
| -0,8 % | -316.407 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 37,9 Mio. $ | 3,37 % |
131.309
+2.235
| +2 % | +570.103 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,81 % |
1.956.492
-18.948
| -1 % | -298.181 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
6
Visa
V
766 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 2,3 % |
114.572
-574
| -0,5 % | -127.762 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,24 % |
43.722
-1.436
| -3 % | -809.363 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
8
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 2,11 % |
80.303
-411
| -0,5 % | -126.010 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 2,02 % |
174.384
+136
| +0,1 % | +18.634 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
10
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 21,4 Mio. $ | 1,91 % |
207.561
-2.807
| -1 % | -271.198 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 1,48 % |
159.811
+147
| +0,1 % | +14.194 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,45 % |
34.490
+750
| +2 % | +351.703 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
13
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,35 % |
90.883
-272
| -0,3 % | -44.578 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,33 % |
361.868
+9.260
| +3 % | +395.911 $ |
2016 Q3
26 Quartale
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,27 % |
820.176
-2.924
| -0,4 % | -50.064 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
30.027
-218
| -0,7 % | -105.201 $ |
2016 Q2
27 Quartale
|
|
17
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,26 % |
31.760
-102
| -0,3 % | -41.872 $ |
2017 Q1
24 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,19 % |
434.638
+3.503
| +0,8 % | +106.563 $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,02 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,15 % |
253.526
+675
| +0,3 % | +34.176 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
20
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,12 % |
61.853
-905
| -1 % | -189.874 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
21
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 12,4 Mio. $ | 1,1 % |
193.380
-2.440
| -1 % | -146.797 $ |
2015 Q4
29 Quartale
|
|
|
22
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,1 % |
140.299
+35.209
| +34 % | +3,29 Mio. $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
23
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 1,09 % |
67.216
+681
| +1 % | +119.039 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,08 % |
116.071
+695
| +0,6 % | +72.375 $ |
2015 Q1
32 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,03 % |
77.503
+2.395
| +3 % | +342.363 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt Appleton Partners 311 Positionen im Wert von 1,12 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2023 weist 16 neu, 110 erhöht, 137 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Discover Financial Services: 20.248 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alexandria Real Estate Equities mit einem geschätzten Wert von 3,01 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2023 war Discover Financial Services: 20.248 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2023 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 2,1 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,01 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,12 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 1,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2023 am 10. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .