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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+98,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,25 %
Position
292
Neu
13
Aufgestockt
101
Reduziert
147
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+4,3 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,5 Mio. $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,91 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,77 Mio. $
5
FLRN-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
+1,44 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,51 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,11 Mio. $
3
QEMM-Symbol
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
+947.390 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+906.630 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+886.800 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,77 %
2 Technologie 18,97 %
3 Finanzwesen 12,73 %
4 Gesundheitswesen 10,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
68,8 Mio. $ 5,86 %
502.279
-11.621
-2 % -1,51 Mio. $
2013 Q2
32 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
41 Mio. $ 3,49 %
476.390
-1.836
-0,4 % -152.948 $
2017 Q1
17 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
33,6 Mio. $ 2,86 %
195.440
-3.560
-2 % -591.667 $
2015 Q1
25 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
32,6 Mio. $ 2,78 %
120.359
-1.183
-1 % -300.698 $
2013 Q2
32 Quartale
SCHX-Symbol
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
31 Mio. $ 2,64 %
1.787.346
+24.414
+1 % +411.918 $
2017 Q1
17 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,61 %
602.985
+34.810
+6 % +1,77 Mio. $
2018 Q1
13 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,41 %
120.875
-2.068
-2 % -472.769 $
2013 Q2
32 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
309 Mrd. $
27,2 Mio. $ 2,31 %
85.228
-1.184
-1 % -376.590 $
2013 Q2
32 Quartale
TMO-Symbol
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
25,3 Mio. $ 2,15 %
50.125
-1.301
-3 % -613.850 $
2013 Q2
32 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,14 %
161.734
-395
-0,2 % -62.037 $
2013 Q2
32 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
19,8 Mio. $ 1,69 %
157.920
+2.040
+1 % +243.132 $
2013 Q2
32 Quartale
ZTS-Symbol
12
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,56 %
98.477
-996
-1 % -172.974 $
2015 Q1
25 Quartale
INTU-Symbol
13
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,49 %
35.721
-1.690
-5 % -732.782 $
2017 Q1
17 Quartale
FLRN-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,44 %
552.388
+47.050
+9 % +1,44 Mio. $
2017 Q4
14 Quartale
AMT-Symbol
15
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,44 %
62.633
-866
-1 % -220.703 $
2013 Q2
32 Quartale
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,38 %
27.733
-1.149
-4 % -592.276 $
2016 Q4
18 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
16 Mio. $ 1,37 %
389.244
+13.588
+4 % +556.998 $
2013 Q2
32 Quartale
GSIE-Symbol
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,29 %
432.190
-7.261
-2 % -252.874 $
2017 Q4
14 Quartale
SCHF-Symbol
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,26 %
752.078
-78
-0 % -1.542 $
2017 Q4
14 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,24 %
49.898
-962
-2 % -254.093 $
2015 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,17 %
32.215
-2.656
-8 % -1,11 Mio. $
2017 Q1
17 Quartale
ICE-Symbol
22
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,17 %
116.139
-3.503
-3 % -403.189 $
2015 Q1
25 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,13 %
48.787
-1.493
-3 % -409.052 $
2013 Q2
32 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
13 Mio. $ 1,11 %
74.014
+1.982
+3 % +356.453 $
2013 Q2
32 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,03 %
30.216
-2.224
-7 % -886.800 $
2016 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Lyell Wealth Management
Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Appleton Partners 292 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2021 weist 13 neu, 101 erhöht, 147 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Airbnb: 8.359 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,51 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2021 war Airbnb: 8.359 Aktien im Wert von 1,28 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2021 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,51 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Carlisle Companies im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 344.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,17 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2021 am 7. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .