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Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,2 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,79 %
Position
301
Neu
6
Aufgestockt
81
Reduziert
165
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+5,84 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+5,82 Mio. $ |
| 3 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,96 Mio. $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+5,27 Mio. $ |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+2,49 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+1,66 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 31,5 % |
| 2 | Technologie | 18,98 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 88,5 Mio. $ | 7,47 % |
456.218
-3.407
| -0,7 % | -593.671 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 54,7 Mio. $ | 4,62 % |
1.090.716
-228.553
| -17 % | -11,5 Mio. $ |
2018 Q1
21 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 45,9 Mio. $ | 3,87 % |
134.694
+3.385
| +3 % | +1,06 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 3,41 % |
463.175
-15.319
| -3 % | -1,27 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,76 % |
1.870.959
-85.533
| -4 % | -1,41 Mio. $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 27,5 Mio. $ | 2,32 % |
210.879
+3.318
| +2 % | +378.902 $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
7
Visa
V
763 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,26 % |
112.722
-1.850
| -2 % | -423.414 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 2,15 % |
175.302
+918
| +0,5 % | +126.261 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
9
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 2,09 % |
79.836
-467
| -0,6 % | -137.953 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,83 % |
41.615
-2.107
| -5 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
| 20,4 Mio. $ | 1,72 % |
168.530
+8.719
| +5 % | +1,01 Mio. $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
12
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
| 17,8 Mio. $ | 1,51 % |
205.730
+12.350
| +6 % | +880.762 $ |
2015 Q4
30 Quartale
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,5 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,49 % |
434.532
+72.664
| +20 % | +2,96 Mio. $ |
2016 Q3
27 Quartale
|
|
14
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,41 % |
36.247
+1.757
| +5 % | +815.552 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
15
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,36 % |
93.421
+2.538
| +3 % | +438.801 $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
16
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,35 % |
33.300
+3.273
| +11 % | +1,6 Mio. $ |
2016 Q2
28 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,24 % |
824.130
+3.954
| +0,5 % | +70.220 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
18
Intuit
INTU
89,6 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,21 % |
31.161
-599
| -2 % | -262.314 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,95 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,14 % |
432.416
-2.222
| -0,5 % | -69.730 $ |
2017 Q4
22 Quartale
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
89 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 1,13 % |
118.061
+1.990
| +2 % | +215.491 $ |
2015 Q1
33 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 1,06 % |
147.606
+7.307
| +5 % | +624.909 $ |
2016 Q4
26 Quartale
|
|
22
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1,05 % |
67.091
-125
| -0,2 % | -23.327 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,03 % |
241.387
-12.139
| -5 % | -614.458 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,02 % |
27.279
-68
| -0,2 % | -28.538 $ |
2017 Q1
25 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,98 % |
76.245
-1.258
| -2 % | -189.609 $ |
2013 Q2
40 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Appleton Partners 301 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q2 2023 weist 6 neu, 81 erhöht, 165 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Verisk Analytics: 21.664 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q2 2023 war Verisk Analytics: 21.664 Aktien im Wert von 4,9 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q2 2023 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,5 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in TSMC im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,27 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q2 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q2 2023 am 10. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .