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Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
440 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,58 Mio. $
Kapitalfluss
+28 Mio. $
Kapitalfluss %
6,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,65 %
Position
215
Neu
29
Aufgestockt
97
Reduziert
57
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+5,39 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+3,48 Mio. $
3
AGN
Allergan plc
AGN
+3,32 Mio. $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+3,31 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+5,75 Mio. $
2
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
+3,26 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,15 Mio. $
4
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+1,79 Mio. $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,02 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,85 %
2 Technologie 15,66 %
3 Gesundheitswesen 14,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,29 %
5 Basiskonsumgüter 9,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
21,2 Mio. $ 4,82 %
769.464
+18.764
+2 % +550.284 $
2013 Q2
9 Quartale
V-Symbol
2
Visa
V
755 Mrd. $
12,9 Mio. $ 2,94 %
185.853
-1.413
-0,8 % -100.864 $
2013 Q2
9 Quartale
HD-Symbol
3
Home Depot
HD
309 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,59 %
98.656
+3.055
+3 % +353.397 $
2013 Q2
9 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,43 %
208.322
+3.655
+2 % +200.990 $
2013 Q2
9 Quartale
PANW-Symbol
5
Palo Alto Networks
PANW
287 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,34 %
359.742
+3.720
+1 % +109.755 $
2013 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
8,84 Mio. $ 2,01 %
144.933
+16.323
+13 % +1,07 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
WAB-Symbol
7
Wabtec
WAB
48,8 Mrd. $
8,57 Mio. $ 1,95 %
97.287
+197
+0,2 % +18.787 $
2013 Q2
9 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
8,2 Mio. $ 1,86 %
86.959
-1.490
-2 % -141.746 $
2013 Q2
9 Quartale
IBB-Symbol
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,6 Mrd. $
8,18 Mio. $ 1,86 %
80.901
-3.513
-4 % -421.365 $
2013 Q2
9 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
8,08 Mio. $ 1,84 %
66.045
+558
+0,9 % +72.697 $
2013 Q2
9 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
440 Mrd. $
7,51 Mio. $ 1,71 %
51.919
-1.753
-3 % -250.132 $
2013 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
12
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,7 %
73.043
+6.421
+10 % +699.197 $
2013 Q2
9 Quartale
C-Symbol
13
Citigroup
C
207 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,64 %
145.206
+2.278
+2 % +124.437 $
2013 Q2
9 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
607 Mrd. $
7,12 Mio. $ 1,62 %
76.320
+4.362
+6 % +421.959 $
2013 Q2
9 Quartale
ESRX
15
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
7,01 Mio. $ 1,59 %
86.566
-1.745
-2 % -151.987 $
2013 Q2
9 Quartale
AKAM-Symbol
16
Akamai
AKAM
12,8 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,54 %
98.245
+995
+1 % +71.759 $
2013 Q2
9 Quartale
VZ-Symbol
17
Verizon
VZ
183 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,54 %
155.790
+3.350
+2 % +154.575 $
2013 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
18
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
6,76 Mio. $ 1,54 %
38.933
-97
-0,2 % -19.019 $
2013 Q2
9 Quartale
AMT-Symbol
19
American Tower
AMT
85,1 Mrd. $
6,53 Mio. $ 1,48 %
74.194
-565
-0,8 % -53.195 $
2013 Q2
9 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
6,52 Mio. $ 1,48 %
72.584
+5.570
+8 % +511.128 $
2013 Q3
8 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
6,35 Mio. $ 1,44 %
88.281
+7.300
+9 % +547.358 $
2013 Q2
9 Quartale
APTV-Symbol
22
Aptiv
APTV
9,27 Mrd. $
6,3 Mio. $ 1,43 %
82.810
+1.140
+1 % +87.616 $
2014 Q2
5 Quartale
SLB-Symbol
23
SLB Ltd
SLB
73,2 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,42 %
90.419
-505
-0,6 % -39.979 $
2013 Q2
9 Quartale
TJX-Symbol
24
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,34 %
165.184
+2.390
+1 % +83.791 $
2013 Q2
9 Quartale
ROP-Symbol
25
Roper Technologies
ROP
37,8 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,32 %
37.130
-175
-0,5 % -28.924 $
2013 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Appleton Partners 215 Positionen im Wert von 440 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Appleton Partners investierte 28 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PayPal: 150.393 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf eBay; sie wurde auf 5,75 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q3 2015 war PayPal: 150.393 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Allergan plc in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q3 2015 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 5,75 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q3 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 440 Mio. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 29 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 440 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q3 2015 am 15. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .