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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,09%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 440 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,58 mi
(-1,5%)
Fluxo de capital
+US$ 28 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,65%
Posição
215
Nova
29
Aumentada
97
Reduzida
57
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 5,39 mi |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$ 3,48 mi |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 3,32 mi |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 3,31 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+US$ 5,75 mi |
| 2 |
KRFT
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
|
+US$ 3,26 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 1,79 mi |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 1,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,85% |
| 2 | Tecnologia | 15,66% |
| 3 | Saúde | 14,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,29% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 21,2 mi | 4,82% |
769.464
+18.764
| +2% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 12,9 mi | 2,94% |
185.853
-1.413
| -0,8% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 11,4 mi | 2,59% |
98.656
+3.055
| +3% | +US$ 353 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 10,7 mi | 2,43% |
208.322
+3.655
| +2% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Palo Alto Networks
PANW
US$ 284 bi
| US$ 10,3 mi | 2,34% |
359.742
+3.720
| +1% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 8,84 mi | 2,01% |
144.933
+16.323
| +13% | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
US$ 48,8 bi
| US$ 8,57 mi | 1,95% |
97.287
+197
| +0,2% | +US$ 18,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 8,2 mi | 1,86% |
86.959
-1.490
| -2% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11 bi
| US$ 8,18 mi | 1,86% |
80.901
-3.513
| -4% | -US$ 421 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 8,08 mi | 1,84% |
66.045
+558
| +0,9% | +US$ 72,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 442 bi
| US$ 7,51 mi | 1,71% |
51.919
-1.753
| -3% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 7,46 mi | 1,7% |
73.043
+6.421
| +10% | +US$ 699 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 7,2 mi | 1,64% |
145.206
+2.278
| +2% | +US$ 124 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 621 bi
| US$ 7,12 mi | 1,62% |
76.320
+4.362
| +6% | +US$ 422 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 7,01 mi | 1,59% |
86.566
-1.745
| -2% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Akamai
AKAM
US$ 13 bi
| US$ 6,78 mi | 1,54% |
98.245
+995
| +1% | +US$ 71,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 6,78 mi | 1,54% |
155.790
+3.350
| +2% | +US$ 155 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 6,76 mi | 1,54% |
38.933
-97
| -0,2% | -US$ 19 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 82,8 bi
| US$ 6,53 mi | 1,48% |
74.194
-565
| -0,8% | -US$ 53,2 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 6,52 mi | 1,48% |
72.584
+5.570
| +8% | +US$ 511 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 364 bi
| US$ 6,35 mi | 1,44% |
88.281
+7.300
| +9% | +US$ 547 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
Aptiv
APTV
US$ 9,21 bi
| US$ 6,3 mi | 1,43% |
82.810
+1.140
| +1% | +US$ 87,6 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
| US$ 6,24 mi | 1,42% |
90.419
-505
| -0,6% | -US$ 40 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 5,9 mi | 1,34% |
165.184
+2.390
| +1% | +US$ 83,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Roper Technologies
ROP
US$ 39,3 bi
| US$ 5,82 mi | 1,32% |
37.130
-175
| -0,5% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2015
No T3 2015, Appleton Partners detinha 215 posições no valor de US$ 440 mi, uma queda de 1,5% em relação a US$ 446 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Appleton Partners alocou US$ 28 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 29 novas posições e aumentando 97 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PayPal: 150.393 ações no valor de US$ 4,67 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em eBay, com um corte estimado de US$ 5,75 mi.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2015 foi PayPal: 150.393 ações no valor de US$ 4,67 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Allergan plc no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 3,32 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2015 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 5,75 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA) no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,26 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 25% de sua carteira de US$ 440 mi no T3 2015.
- Appleton Partners abriu 29 novas posições e encerrou 15 em T3 2015.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 440 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2015, protocolado em 15 de out. de 2015.