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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,81%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 698 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 19,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,83%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,43%
Posição
272
Nova
12
Aumentada
113
Reduzida
107
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,5 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,74 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
|
+US$ 2,35 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,62 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 979 mil |
| 4 |
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$ 674 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,65% |
| 2 | Tecnologia | 14,73% |
| 3 | Financeiro | 13,66% |
| 4 | Saúde | 10,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 26,7 mi | 3,82% |
577.080
+5.900
| +1% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,2 bi
| US$ 24,7 mi | 3,54% |
451.327
-369
| -0,1% | -US$ 20,1 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 19 mi | 2,72% |
143.205
+127
| +0,1% | +US$ 16,3 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 17 mi | 2,44% |
163.295
+4.955
| +3% | +US$ 544 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 16,8 mi | 2,4% |
86.044
+319
| +0,4% | +US$ 59,6 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 16,3 mi | 2,33% |
59.995
-13.419
| -18% | -US$ 3,62 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 14,6 mi | 2,09% |
171.980
+18.100
| +12% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 13,2 mi | 1,89% |
1.217.904
+346.680
| +40% | +US$ 3,74 mi |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 11,4 mi | 1,64% |
58.859
-5.420
| -8% | -US$ 979 mil |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
10
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 10,9 mi | 1,57% |
102.887
-926
| -0,9% | -US$ 98,2 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 10,8 mi | 1,54% |
51.958
-179
| -0,3% | -US$ 38 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 10,3 mi | 1,48% |
104.606
+3.410
| +3% | +US$ 330 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 9,8 mi | 1,4% |
194.840
+109.725
| +129% | +US$ 5,5 mi |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 85,5 bi
| US$ 9,44 mi | 1,35% |
65.505
-190
| -0,3% | -US$ 26,4 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 9,2 mi | 1,32% |
326.386
+4.834
| +2% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 8,83 mi | 1,26% |
29.893
+716
| +2% | +US$ 231 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 8,81 mi | 1,26% |
35.919
+2.320
| +7% | +US$ 557 mil |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
Intuit
INTU
US$ 89,6 bi
| US$ 8,75 mi | 1,25% |
42.838
-57
| -0,1% | -US$ 10,9 mil |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$ 183 bi
| US$ 8,59 mi | 1,23% |
78.940
+1.380
| +2% | +US$ 143 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$ 22,5 bi
| US$ 8,52 mi | 1,22% |
38.924
+3.429
| +10% | +US$ 774 mil |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 8,4 mi | 1,2% |
69.263
+1.453
| +2% | +US$ 181 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
22
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,95 bi
| US$ 8,29 mi | 1,19% |
282.220
+77.737
| +38% | +US$ 2,35 mi |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
23
Adobe
ADBE
US$ 100 bi
| US$ 7,2 mi | 1,03% |
29.539
+1.429
| +5% | +US$ 338 mil |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
24
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 89 bi
| US$ 7,16 mi | 1,03% |
97.370
+1.201
| +1% | +US$ 87,5 mil |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 7,14 mi | 1,02% |
34.163
-1.152
| -3% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2018
No fechamento de T2 2018, Appleton Partners detinha 272 posições avaliadas em US$ 698 mi, alta de 6% em relação a US$ 659 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2018 de Appleton Partners mostra 12 novas, 113 aumentaram, 107 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charles Schwab: 29.645 ações no valor de US$ 1,52 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 3,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2018 foi Charles Schwab: 29.645 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2018, com um aumento estimado de US$ 5,5 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 3,62 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Global Infrastructure ETF no T2 2018, vendendo um valor estimado de US$ 304 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 698 mi no T2 2018.
- Appleton Partners abriu 12 novas posições e encerrou 9 em T2 2018.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 698 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2018, protocolado em 8 de ago. de 2018.