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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,79%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,4 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 35,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,07%
Posição
292
Nova
7
Aumentada
63
Reduzida
179
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Autodesk
ADSK
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 2,38 mi |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 2,37 mi |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$ 2,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 5,07 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 2,75 mi |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Visa
V
|
+US$ 2,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,44% |
| 2 | Tecnologia | 18,6% |
| 3 | Financeiro | 11,4% |
| 4 | Saúde | 10,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 68,8 mi | 5,34% |
401.200
-27.906
| -7% | -US$ 5,07 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 51,1 mi | 3,97% |
121.499
-4.942
| -4% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 47,2 mi | 3,66% |
454.359
-8.472
| -2% | -US$ 835 mil |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 41,2 mi | 3,2% |
1.990.605
+5.079
| +0,3% | +US$ 100 mil |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 35,4 mi | 2,75% |
196.387
-5.009
| -2% | -US$ 836 mil |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 32,6 mi | 2,53% |
646.836
-211.485
| -25% | -US$ 10,6 mi |
2018 Q1
24 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 32,3 mi | 2,5% |
161.121
-8.758
| -5% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
8
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 27,4 mi | 2,13% |
98.104
-7.290
| -7% | -US$ 2,01 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 26,2 mi | 2,03% |
68.218
-3.326
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 25,3 mi | 1,96% |
166.209
+1.000
| +0,6% | +US$ 144 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,65 tri
| US$ 25,2 mi | 1,96% |
190.130
-16.880
| -8% | -US$ 2,09 mi |
2015 Q4
33 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 23,2 mi | 1,8% |
491.112
-3.500
| -0,7% | -US$ 150 mil |
2016 Q3
30 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 21,9 mi | 1,7% |
37.714
-2.716
| -7% | -US$ 1,52 mi |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 19,3 mi | 1,49% |
38.919
+3.866
| +11% | +US$ 1,97 mi |
2016 Q2
31 trimestres
|
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 918 bi
| US$ 17,4 mi | 1,35% |
147.998
+27.654
| +23% | +US$ 2,5 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
16
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 16,8 mi | 1,31% |
862.892
+12.130
| +1% | +US$ 227 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
17
Intuit
INTU
US$ 91,6 bi
| US$ 16,3 mi | 1,26% |
25.027
-2.282
| -8% | -US$ 1,46 mi |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
18
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 101 bi
| US$ 15,7 mi | 1,22% |
114.358
-6.329
| -5% | -US$ 841 mil |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
19
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 15,3 mi | 1,19% |
162.241
+4.661
| +3% | +US$ 410 mil |
2016 Q4
29 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,01 bi
| US$ 15 mi | 1,17% |
438.032
+3.234
| +0,7% | +US$ 107 mil |
2017 Q4
25 trimestres
|
|
21
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 15 mi | 1,16% |
88.617
+1.428
| +2% | +US$ 267 mil |
2015 Q1
36 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 13,7 mi | 1,07% |
104.162
-552
| -0,5% | -US$ 68 mil |
2013 Q2
43 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,7 bi
| US$ 13,3 mi | 1,04% |
230.501
+16.649
| +8% | +US$ 938 mil |
2022 Q2
7 trimestres
|
|
24
Blackstone
BX
US$ 96,5 bi
| US$ 13 mi | 1,01% |
98.837
+13.609
| +16% | +US$ 1,7 mi |
2021 Q2
11 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 12,9 mi | 1% |
249.735
+10.204
| +4% | +US$ 511 mil |
2017 Q1
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Appleton Partners detinha 292 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 3,9% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Appleton Partners mostra 7 novas, 63 aumentaram, 179 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CRH: 23.005 ações no valor de US$ 1,98 mi. A maior venda foi de JPMorgan Ultra-Short Income ETF, estimada em US$ 10,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2024 foi CRH: 23.005 ações no valor de US$ 1,98 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Autodesk no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 3,81 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2024 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 10,6 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 948 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 30% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T1 2024.
- Appleton Partners abriu 7 novas posições e encerrou 19 em T1 2024.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2024, protocolado em 1 de abr. de 2024.