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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,39%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 128 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 17,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,87%
Posição
313
Nova
22
Aumentada
123
Reduzida
133
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,82 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Americold
COLD
|
+US$ 2,43 mi |
| 3 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$ 2,05 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 2,04 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,92% |
| 2 | Tecnologia | 20,02% |
| 3 | Financeiro | 11,86% |
| 4 | Saúde | 10,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 87,4 mi | 6,58% |
492.277
-4.209
| -0,8% | -US$ 665 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 45,5 mi | 3,43% |
478.285
+1.296
| +0,3% | +US$ 119 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 41,8 mi | 3,15% |
124.339
+1.697
| +1% | +US$ 550 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 35,2 mi | 2,65% |
84.902
-518
| -0,6% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 35,1 mi | 2,64% |
1.849.500
+18.750
| +1% | +US$ 346 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 34,6 mi | 2,61% |
207.620
+10.620
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
7
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 32,6 mi | 2,46% |
48.883
-481
| -1% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 32 mi | 2,41% |
634.757
-19.114
| -3% | -US$ 967 mil |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 26,9 mi | 2,03% |
169.942
+2.372
| +1% | +US$ 390 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 25,6 mi | 1,93% |
118.109
-2.440
| -2% | -US$ 524 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
11
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 24 mi | 1,81% |
98.417
-191
| -0,2% | -US$ 41,8 mil |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,57 tri
| US$ 23 mi | 1,73% |
159.120
+140
| +0,1% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
US$ 91,6 bi
| US$ 22,2 mi | 1,67% |
34.586
-574
| -2% | -US$ 354 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 18,5 mi | 1,39% |
63.258
+892
| +1% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
15
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 18,1 mi | 1,36% |
406.667
+13.165
| +3% | +US$ 600 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,9 bi
| US$ 16,6 mi | 1,25% |
47.011
-449
| -0,9% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 101 bi
| US$ 15,9 mi | 1,2% |
116.284
-306
| -0,3% | -US$ 40,5 mil |
2015 Q1
27 trimestres
|
|
18
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 15,8 mi | 1,19% |
27.789
-93
| -0,3% | -US$ 58,1 mil |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,01 bi
| US$ 15,6 mi | 1,18% |
443.716
+7.073
| +2% | +US$ 247 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 15,3 mi | 1,15% |
787.322
+16.754
| +2% | +US$ 329 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,7 mi | 1,11% |
30.968
+65
| +0,2% | +US$ 29,8 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 14,7 mi | 1,11% |
25.856
-554
| -2% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$ 361 bi
| US$ 14,2 mi | 1,07% |
28.328
-991
| -3% | -US$ 449 mil |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
|
SIVB
24
Deslistada
SVB Financial Group
SIVB
| US$ 13,4 mi | 1,01% |
19.728
+74
| +0,4% | +US$ 52,1 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,42 bi
| US$ 12,8 mi | 0,97% |
251.274
+16.761
| +7% | +US$ 856 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OCM
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Appleton Partners detinha 313 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Appleton Partners mostra 22 novas, 123 aumentaram, 133 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X Video Games & Esports ETF: 112.774 ações no valor de US$ 3,18 mi. A maior venda foi de Fiserv Inc, estimada em US$ 2,75 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2021 foi Global X Video Games & Esports ETF: 112.774 ações no valor de US$ 3,18 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Alexandria Real Estate Equities no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 2,98 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2021 foi em Fiserv Inc, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Bright Horizons no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 269 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 30% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T4 2021.
- Appleton Partners abriu 22 novas posições e encerrou 3 em T4 2021.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2021, protocolado em 3 de fev. de 2022.