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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,79%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 373 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,2 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,72 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,55%
Posição
172
Nova
21
Aumentada
75
Reduzida
46
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 5,77 mi |
| 2 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$ 5,74 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,86 mi |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$ 1,74 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 3,81 mi |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 3,38 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+US$ 2,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 14,98% |
| 2 | Tecnologia | 14,85% |
| 3 | Saúde | 11,45% |
| 4 | Bens industriais | 11,37% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 13,9 mi | 3,72% |
816.032
-18.284
| -2% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 10,9 mi | 2,92% |
228.296
-22.128
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CERN
3
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 10,6 mi | 2,83% |
200.902
-1.620
| -0,8% | -US$ 78,9 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 9,5 mi | 2,55% |
98.809
-1.627
| -2% | -US$ 159 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 8,95 mi | 2,4% |
101.337
+965
| +1% | +US$ 79,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 8,79 mi | 2,36% |
188.417
+986
| +0,5% | +US$ 48,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 8,56 mi | 2,3% |
207.279
+9.258
| +5% | +US$ 395 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 8,41 mi | 2,26% |
162.776
+2.059
| +1% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 7,95 mi | 2,13% |
44.927
-617
| -1% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CBI
10
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 7,76 mi | 2,08% |
114.545
+1.435
| +1% | +US$ 88,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 7,6 mi | 2,04% |
120.970
+1.715
| +1% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 7,44 mi | 1,99% |
98.017
-400
| -0,4% | -US$ 30,9 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 7,23 mi | 1,94% |
84.031
-37.531
| -31% | -US$ 3,38 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 7,06 mi | 1,89% |
145.433
+1.825
| +1% | +US$ 92,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 6,85 mi | 1,84% |
86.184
+140
| +0,2% | +US$ 11,5 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 6,71 mi | 1,8% |
50.500
+280
| +0,6% | +US$ 36 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
17
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 6,56 mi | 1,76% |
106.116
+2.819
| +3% | +US$ 182 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 6,3 mi | 1,69% |
84.917
+350
| +0,4% | +US$ 25,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 6,19 mi | 1,66% |
219.532
-143.128
| -39% | -US$ 3,81 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,18 mi | 1,66% |
71.336
-830
| -1% | -US$ 74,5 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
GNC
21
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 6,14 mi | 1,65% |
+112.375
| Nova | +US$ 5,74 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Ansys
ANSS
| US$ 6,1 mi | 1,63% |
70.445
-1.265
| -2% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 6,08 mi | 1,63% |
+119.465
| Nova | +US$ 5,77 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 5,94 mi | 1,59% |
51.597
-685
| -1% | -US$ 79,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 5,7 mi | 1,53% |
81.510
+1.035
| +1% | +US$ 67,8 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Appleton Partners detinha 172 posições avaliadas em US$ 373 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 347 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T3 2013 de Appleton Partners mostra 21 novas, 75 aumentaram, 46 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VeriSign: 119.465 ações no valor de US$ 6,08 mi. A maior venda foi de Caterpillar, estimada em US$ 4,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T3 2013 foi VeriSign: 119.465 ações no valor de US$ 6,08 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Coterra Energy no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T3 2013 foi em Caterpillar, com um corte estimado de US$ 4,99 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Toll Brothers no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 26% de sua carteira de US$ 373 mi no T3 2013.
- Appleton Partners abriu 21 novas posições e encerrou 6 em T3 2013.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 373 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T3 2013, protocolado em 22 de out. de 2013.