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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,33%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 98,4 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,25%
Posição
292
Nova
13
Aumentada
101
Reduzida
147
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 2,5 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 1,44 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
|
+US$ 947 mil |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 887 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,77% |
| 2 | Tecnologia | 18,97% |
| 3 | Financeiro | 12,73% |
| 4 | Saúde | 10,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 68,8 mi | 5,86% |
502.279
-11.621
| -2% | -US$ 1,51 mi |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 41 mi | 3,49% |
476.390
-1.836
| -0,4% | -US$ 153 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 33,6 mi | 2,86% |
195.440
-3.560
| -2% | -US$ 592 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 32,6 mi | 2,78% |
120.359
-1.183
| -1% | -US$ 301 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 31 mi | 2,64% |
1.787.346
+24.414
| +1% | +US$ 412 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 30,6 mi | 2,61% |
602.985
+34.810
| +6% | +US$ 1,77 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 28,3 mi | 2,41% |
120.875
-2.068
| -2% | -US$ 473 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 27,2 mi | 2,31% |
85.228
-1.184
| -1% | -US$ 377 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
9
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 25,3 mi | 2,15% |
50.125
-1.301
| -3% | -US$ 614 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 25,2 mi | 2,14% |
161.734
-395
| -0,2% | -US$ 62 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 19,8 mi | 1,69% |
157.920
+2.040
| +1% | +US$ 243 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 33,5 bi
| US$ 18,4 mi | 1,56% |
98.477
-996
| -1% | -US$ 173 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
US$ 91,8 bi
| US$ 17,5 mi | 1,49% |
35.721
-1.690
| -5% | -US$ 733 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 16,9 mi | 1,44% |
552.388
+47.050
| +9% | +US$ 1,44 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
15
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 16,9 mi | 1,44% |
62.633
-866
| -1% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
16
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 16,2 mi | 1,38% |
27.733
-1.149
| -4% | -US$ 592 mil |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 354 bi
| US$ 16 mi | 1,37% |
389.244
+13.588
| +4% | +US$ 557 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,91 bi
| US$ 15,1 mi | 1,29% |
432.190
-7.261
| -2% | -US$ 253 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 14,8 mi | 1,26% |
752.078
-78
| -0% | -US$ 1,54 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 14,5 mi | 1,24% |
49.898
-962
| -2% | -US$ 254 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 13,8 mi | 1,17% |
32.215
-2.656
| -8% | -US$ 1,11 mi |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
22
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 91,4 bi
| US$ 13,8 mi | 1,17% |
116.139
-3.503
| -3% | -US$ 403 mil |
2015 Q1
25 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 13,3 mi | 1,13% |
48.787
-1.493
| -3% | -US$ 409 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 13 mi | 1,11% |
74.014
+1.982
| +3% | +US$ 356 mil |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 375 bi
| US$ 12,1 mi | 1,03% |
30.216
-2.224
| -7% | -US$ 887 mil |
2016 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Appleton Partners detinha 292 posições avaliadas em US$ 1,17 bi, alta de 9,2% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2021 de Appleton Partners mostra 13 novas, 101 aumentaram, 147 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Airbnb: 8.359 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 28% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2021 foi Airbnb: 8.359 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 4,3 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2021 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,51 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Carlisle Companies no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 344 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 29% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T2 2021.
- Appleton Partners abriu 13 novas posições e encerrou 6 em T2 2021.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2021, protocolado em 7 de jul. de 2021.