Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Partnersの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第2四半期時点で、Appleton Partnersは292銘柄を保有し、保有額は$11.7億でした。前四半期の$10.8億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Appleton Partnersの2021年第2四半期の報告書には、新規 13件、101件増加しました、147件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAirbnbで、保有株数は8,359株、評価額は$128万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$151万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち28%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Appleton Partnersが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAirbnbで、株数は8,359株、評価額は$128万でした。
• Appleton Partnersは2021年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$430万でした。
• Appleton Partnersが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$151万相当を減らしました。
• Appleton Partnersは2021年第2四半期にCarlisle Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.4万でした。
• 2021年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.7億のポートフォリオの29%を占めています。
• Appleton Partnersは2021年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$11.7億となりました。

2021年7月7日に提出された、2021年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。