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Appleton Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$16.3億
売買回転率
10.92%
推定1年リターン
38.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.02%
1年予想リターン
+38.57%
3年間の予想リターン
+101.09%
5年予想リターン
+116.43%
10年間の推定リターン
+424.6%
AUM
$4.28億
運用資産残高の伸び率
+$507万
(+1.2%)
資金フロー
-$338万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.29%
保有額
181
新規
11
買い増し
62
減少
84
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$485万 |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+$469万 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+$321万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$270万 |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+$115万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+$513万 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+$455万 |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+$422万 |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+$276万 |
| 5 |
3D Systems Corp
DDD
|
+$96万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 13.9% |
| 2 | 情報技術 | 13.01% |
| 3 | ヘルスケア | 11.54% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.45% |
| 5 | エネルギー | 10.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5兆
| $1880万 | 4.4% |
809,176
-18,280
| -2% | -$38.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
SLB Ltd
SLB
$728億
| $1180万 | 2.76% |
100,055
-1,692
| -2% | -$17.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $1094万 | 2.56% |
208,202
-3,789
| -2% | -$19万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Visa
V
$7564億
| $1093万 | 2.56% |
207,504
-3,696
| -2% | -$19.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $938万 | 2.19% |
162,871
-1,488
| -0.9% | -$8.37万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CERN
6
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $889万 | 2.08% |
172,329
-9,867
| -5% | -$51.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Wabtec
WAB
$484億
| $871万 | 2.04% |
105,440
-1,185
| -1% | -$9.13万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Home Depot
HD
$3092億
| $815万 | 1.91% |
100,722
+240
| +0.2% | +$1.89万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
CBI
9
上場廃止
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| $815万 | 1.91% |
119,480
+1,181
| +1% | +$9.39万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1820億
| $811万 | 1.9% |
90,824
+795
| +0.9% | +$6.87万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
11
Verizon
VZ
$1834億
| $782万 | 1.83% |
159,732
-9,248
| -5% | -$44.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $765万 | 1.79% |
73,099
-96
| -0.1% | -$9,703 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
eBay
EBAY
$536億
| $762万 | 1.78% |
361,698
-8,198
| -2% | -$17.9万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $751万 | 1.76% |
74,556
-1,737
| -2% | -$17.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
$106億
| $734万 | 1.72% |
85,665
-939
| -1% | -$7.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
American Tower
AMT
$853億
| $727万 | 1.7% |
80,801
-1,745
| -2% | -$15.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
ESRX
17
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $701万 | 1.64% |
101,103
-1,834
| -2% | -$12.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
Citigroup
C
$2041億
| $660万 | 1.54% |
140,088
-9,729
| -6% | -$46.3万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
$808億
| $635万 | 1.49% |
168,881
+2,947
| +2% | +$10.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Roper Technologies
ROP
$379億
| $629万 | 1.47% |
43,049
-1,053
| -2% | -$14.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $616万 | 1.44% |
36,808
+40
| +0.1% | +$6,455 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $615万 | 1.44% |
78,277
+3,270
| +4% | +$26.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
VeriSign
VRSN
$277億
| $610万 | 1.43% |
125,077
+1,275
| +1% | +$6.35万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
24
Perrigo
PRGO
$22.3億
| $602万 | 1.41% |
41,315
-3,033
| -7% | -$43万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
PCP
25
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $598万 | 1.4% |
23,690
-45
| -0.2% | -$1.15万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Appleton Partnersの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Appleton Partnersは181銘柄を保有し、保有額は$4.28億でした。前四半期の$4.23億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Appleton Partnersの2014年第2四半期の報告書には、新規 11件、62件増加しました、84件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Real Estate ETFで、保有株数は66,000株、評価額は$494万でした。 最も大きな売却はGNC Holdings, Inc.で、推定額は$513万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Appleton Partnersが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Real Estate ETFで、株数は66,000株、評価額は$494万でした。
- Appleton Partnersは2014年第2四半期にAkamaiの保有額を最も増やし、増加額は推定$469万でした。
- Appleton Partnersが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAnsysで、推定$455万相当を減らしました。
- Appleton Partnersは2014年第2四半期にGNC Holdings, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$513万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Appleton Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.28億のポートフォリオの24%を占めています。
- Appleton Partnersは2014年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Appleton Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.28億となりました。
2014年7月23日に提出された、2014年第2四半期分のAppleton Partnersの 13F報告書 に基づいています。