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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,02%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 428 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,07 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 3,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,29%
Posição
181
Nova
11
Aumentada
62
Reduzida
84
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
Akamai
AKAM
|
+US$ 4,69 mi |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$ 1,15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GNC
GNC Holdings, Inc.
GNC
|
+US$ 5,13 mi |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$ 4,55 mi |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 4,22 mi |
| 4 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$ 2,76 mi |
| 5 |
3D Systems Corp
DDD
|
+US$ 960 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 13,9% |
| 2 | Tecnologia | 13,01% |
| 3 | Saúde | 11,54% |
| 4 | Industriais | 10,45% |
| 5 | Energia | 10,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 18,8 mi | 4,4% |
809.176
-18.280
| -2% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$ 72,8 bi
| US$ 11,8 mi | 2,76% |
100.055
-1.692
| -2% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 10,9 mi | 2,56% |
208.202
-3.789
| -2% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 10,9 mi | 2,56% |
207.504
-3.696
| -2% | -US$ 193 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 9,38 mi | 2,19% |
162.871
-1.488
| -0,9% | -US$ 83,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CERN
6
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 8,89 mi | 2,08% |
172.329
-9.867
| -5% | -US$ 519 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 8,71 mi | 2,04% |
105.440
-1.185
| -1% | -US$ 91,3 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,15 mi | 1,91% |
100.722
+240
| +0,2% | +US$ 18,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
CBI
9
Deslistada
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$ 8,15 mi | 1,91% |
119.480
+1.181
| +1% | +US$ 93,9 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 8,11 mi | 1,9% |
90.824
+795
| +0,9% | +US$ 68,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 7,82 mi | 1,83% |
159.732
-9.248
| -5% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 7,65 mi | 1,79% |
73.099
-96
| -0,1% | -US$ 9,7 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
13
eBay
EBAY
US$ 53,6 bi
| US$ 7,62 mi | 1,78% |
361.698
-8.198
| -2% | -US$ 179 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 7,51 mi | 1,76% |
74.556
-1.737
| -2% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
15
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 7,34 mi | 1,72% |
85.665
-939
| -1% | -US$ 74 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
American Tower
AMT
US$ 85,3 bi
| US$ 7,27 mi | 1,7% |
80.801
-1.745
| -2% | -US$ 151 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
ESRX
17
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 7,01 mi | 1,64% |
101.103
-1.834
| -2% | -US$ 129 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
Citigroup
C
US$ 204 bi
| US$ 6,6 mi | 1,54% |
140.088
-9.729
| -6% | -US$ 463 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,8 bi
| US$ 6,35 mi | 1,49% |
168.881
+2.947
| +2% | +US$ 108 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
| US$ 6,29 mi | 1,47% |
43.049
-1.053
| -2% | -US$ 147 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 6,16 mi | 1,44% |
36.808
+40
| +0,1% | +US$ 6,46 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 366 bi
| US$ 6,15 mi | 1,44% |
78.277
+3.270
| +4% | +US$ 264 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
23
VeriSign
VRSN
US$ 27,7 bi
| US$ 6,1 mi | 1,43% |
125.077
+1.275
| +1% | +US$ 63,5 mil |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
24
Perrigo
PRGO
US$ 2,23 bi
| US$ 6,02 mi | 1,41% |
41.315
-3.033
| -7% | -US$ 430 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
PCP
25
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$ 5,98 mi | 1,4% |
23.690
-45
| -0,2% | -US$ 11,5 mil |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Appleton Partners detinha 181 posições avaliadas em US$ 428 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 423 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Appleton Partners mostra 11 novas, 62 aumentaram, 84 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Real Estate ETF: 66.000 ações no valor de US$ 4,94 mi. A maior venda foi de GNC Holdings, Inc., estimada em US$ 5,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 14% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Appleton Partners no T2 2014 foi Vanguard Real Estate ETF: 66.000 ações no valor de US$ 4,94 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Akamai no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 4,69 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T2 2014 foi em Ansys, com um corte estimado de US$ 4,55 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em GNC Holdings, Inc. no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 5,13 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 24% de sua carteira de US$ 428 mi no T2 2014.
- Appleton Partners abriu 11 novas posições e encerrou 6 em T2 2014.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 428 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T2 2014, protocolado em 23 de jul. de 2014.