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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
4,32%
Retorno est. (1 ano)
29,96%
Appleton Partners is an employee-owned investment firm that specializes in municipal bonds, taxable bonds and stocks for individuals, families and institutions. Douglas Chamberlain co-founded it in 1986 and is its president and chief executive. Before that he was a research director, portfolio manager and trust investment officer. Its custom portfolios serve families, charities and city or state governments. It also manages accounts for other advisers and financial firms. Its investment teams rely on fundamental analysis, backed by economic and technical insights.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,27%
Retorno est. (1 ano)
+29,96%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+117,94%
Retorno est. (10 anos)
+408,95%
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,33 mi
(-0,47%)
Fluxo de capital
-US$ 25,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,88%
Posição
268
Nova
13
Aumentada
72
Reduzida
146
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
Evercore
EVR
|
+US$ 8,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 7 mi |
| 4 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$ 5,05 mi |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 2,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 7,97 mi |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 7,67 mi |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+US$ 6,46 mi |
| 4 |
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
|
+US$ 5,52 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,05% |
| 2 | Tecnologia | 20,86% |
| 3 | Financeiro | 12,53% |
| 4 | Saúde | 8,46% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 90,8 mi | 6,72% |
362.782
-19.085
| -5% | -US$ 4,5 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 50,4 mi | 3,73% |
119.614
+238
| +0,2% | +US$ 101 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 50,3 mi | 3,72% |
436.574
-8.923
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 44,5 mi | 3,29% |
1.921.306
-11.456
| -0,6% | -US$ 267 mil |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 40,9 mi | 3,03% |
186.634
-8.213
| -4% | -US$ 1,68 mi |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,53 tri
| US$ 37,6 mi | 2,78% |
162.323
-10.337
| -6% | -US$ 1,91 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 34,2 mi | 2,53% |
142.626
-6.810
| -5% | -US$ 1,59 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 29,4 mi | 2,17% |
154.394
-5.934
| -4% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
9
Visa
V
US$ 788 bi
| US$ 28,2 mi | 2,09% |
89.371
-5.786
| -6% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 24,9 mi | 1,84% |
493.462
-85.396
| -15% | -US$ 4,31 mi |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 353 bi
| US$ 24,2 mi | 1,79% |
62.250
-3.602
| -5% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 22 mi | 1,62% |
512.826
+5.770
| +1% | +US$ 262 mil |
2016 Q3
33 trimestres
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 19,2 mi | 1,42% |
153.040
-4.692
| -3% | -US$ 578 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 18,8 mi | 1,39% |
36.148
-493
| -1% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 356 bi
| US$ 18,6 mi | 1,38% |
36.843
-803
| -2% | -US$ 456 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
16
GE Vernova
GEV
US$ 220 bi
| US$ 17 mi | 1,26% |
51.703
-1.834
| -3% | -US$ 573 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
17
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 16,7 mi | 1,23% |
187.260
-9.130
| -5% | -US$ 751 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
18
Blackstone
BX
US$ 98,1 bi
| US$ 16,5 mi | 1,22% |
95.772
-4.509
| -4% | -US$ 786 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 15,9 mi | 1,18% |
860.942
+7.704
| +0,9% | +US$ 150 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
20
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,3 bi
| US$ 15,7 mi | 1,16% |
105.429
-1.475
| -1% | -US$ 234 mil |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 15,4 mi | 1,14% |
26.312
+951
| +4% | +US$ 558 mil |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
22
Intuit
INTU
US$ 90,4 bi
| US$ 15,3 mi | 1,13% |
24.280
-67
| -0,3% | -US$ 42,8 mil |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$ 139 bi
| US$ 15,1 mi | 1,11% |
+136.497
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 6,04 bi
| US$ 14,6 mi | 1,08% |
437.334
+1.501
| +0,3% | +US$ 51,9 mil |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
25
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 14,5 mi | 1,07% |
252.120
+11.749
| +5% | +US$ 698 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T4 2024
No T4 2024, Appleton Partners detinha 268 posições no valor de US$ 1,35 bi, uma queda de 0,47% em relação a US$ 1,36 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Appleton Partners mostra 13 novas, 72 aumentaram, 146 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Marvell Technology: 136.497 ações no valor de US$ 15,1 mi. A maior venda foi de Constellation Brands, estimada em US$ 7,97 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 30% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T4 2024 foi Marvell Technology: 136.497 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 7 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T4 2024 foi em Constellation Brands, com um corte estimado de US$ 7,97 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Canadian Pacific Kansas City no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 7,67 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 32% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T4 2024.
- Appleton Partners abriu 13 novas posições e encerrou 15 em T4 2024.
- O valor da carteira de Appleton Partners caiu 0,47% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T4 2024, protocolado em 28 de jan. de 2025.