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Appleton Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,63 bi
Giro
10,92%
Retorno est. (1 ano)
38,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,74%
Retorno est. (1 ano)
+38,57%
Retorno est. (3 anos)
+101,09%
Retorno est. (5 anos)
+116,43%
Retorno est. (10 anos)
+424,6%
AUM
US$ 443 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,59 mi
(+1,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,48%
Posição
197
Nova
14
Aumentada
49
Reduzida
95
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+US$ 5,26 mi |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 4,64 mi |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 3,73 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 3,65 mi |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 3,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+US$ 4,78 mi |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 4,42 mi |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 3,98 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,3 mi |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 3,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 15,04% |
| 2 | Tecnologia | 14,81% |
| 3 | Financeiro | 12,97% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,49% |
| 5 | Bens industriais | 11,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 23,7 mi | 5,33% |
760.364
-34.484
| -4% | -US$ 1,04 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 12,7 mi | 2,87% |
194.736
-8.080
| -4% | -US$ 534 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 11,3 mi | 2,54% |
206.914
-6.050
| -3% | -US$ 327 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 10,9 mi | 2,45% |
95.593
-3.500
| -4% | -US$ 386 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 9,8 mi | 2,21% |
85.737
+1.530
| +2% | +US$ 169 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 9,5 mi | 2,15% |
100.128
-4.296
| -4% | -US$ 387 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 9,02 mi | 2,03% |
94.290
-2.121
| -2% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 8,8 mi | 1,98% |
65.512
+2.429
| +4% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 8,78 mi | 1,98% |
360.846
+207.180
| +135% | +US$ 4,64 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 8,52 mi | 1,92% |
140.725
-8.830
| -6% | -US$ 523 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
eBay
EBAY
US$ 54 bi
| US$ 8,32 mi | 1,88% |
342.700
-8.941
| -3% | -US$ 213 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 8,16 mi | 1,84% |
53.830
+2.426
| +5% | +US$ 356 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
ESRX
13
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 8,11 mi | 1,83% |
93.416
-4.411
| -5% | -US$ 370 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
| US$ 7,73 mi | 1,74% |
92.641
-5.551
| -6% | -US$ 462 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 7,57 mi | 1,71% |
155.602
-4.092
| -3% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 7,37 mi | 1,66% |
73.240
-1.708
| -2% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
17
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 7,28 mi | 1,64% |
141.262
-4.471
| -3% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 7,28 mi | 1,64% |
38.710
+1.147
| +3% | +US$ 213 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 7,1 mi | 1,6% |
75.454
-2.151
| -3% | -US$ 209 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Akamai
AKAM
US$ 13,4 bi
| US$ 7,02 mi | 1,58% |
98.765
+3.254
| +3% | +US$ 215 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 6,92 mi | 1,56% |
66.022
+4.022
| +6% | +US$ 406 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 6,71 mi | 1,51% |
81.940
-103
| -0,1% | -US$ 8,86 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Roper Technologies
ROP
US$ 43,3 bi
| US$ 6,7 mi | 1,51% |
38.925
-3.492
| -8% | -US$ 565 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
US$ 8,86 bi
| US$ 6,45 mi | 1,45% |
80.890
-110
| -0,1% | -US$ 8,27 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 6,32 mi | 1,43% |
107.942
-1.629
| -1% | -US$ 98,4 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Appleton Partners no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Appleton Partners detinha 197 posições avaliadas em US$ 443 mi, alta de 1,5% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T1 2015 de Appleton Partners mostra 14 novas, 49 aumentaram, 95 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Old Dominion Freight Line: 208.095 ações no valor de US$ 5,36 mi. A maior venda foi de Dunkin' Brands Group, Inc., estimada em US$ 4,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Appleton Partners no T1 2015 foi Old Dominion Freight Line: 208.095 ações no valor de US$ 5,36 mi.
- Appleton Partners foi quem mais aumentou sua posição em Palo Alto Networks no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 4,64 mi.
- A maior redução de Appleton Partners em T1 2015 foi em Dunkin' Brands Group, Inc., com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- Appleton Partners encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,3 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Partners representam 25% de sua carteira de US$ 443 mi no T1 2015.
- Appleton Partners abriu 14 novas posições e encerrou 15 em T1 2015.
- O valor da carteira de Appleton Partners subiu 1,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 443 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Partners referente a T1 2015, protocolado em 30 de abr. de 2015.