Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Appleton Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,63 Mrd. $
Umschlag
10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
443 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,59 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-5,41 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,48 %
Position
197
Neu
14
Aufgestockt
49
Reduziert
95
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Old Dominion Freight Line
ODFL
|
+5,26 Mio. $ |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+4,64 Mio. $ |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+3,73 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+3,65 Mio. $ |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+3,46 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DNKN
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
|
+4,78 Mio. $ |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+4,42 Mio. $ |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+3,98 Mio. $ |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,3 Mio. $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+3,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,04 % |
| 2 | Technologie | 14,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,97 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,49 % |
| 5 | Industrie | 11,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 5,33 % |
760.364
-34.484
| -4 % | -1,04 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Visa
V
763 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 2,87 % |
194.736
-8.080
| -4 % | -534.271 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,54 % |
206.914
-6.050
| -3 % | -326.957 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
4
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,45 % |
95.593
-3.500
| -4 % | -386.062 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,21 % |
85.737
+1.530
| +2 % | +168.749 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
6
Wabtec
WAB
47,9 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 2,15 % |
100.128
-4.296
| -4 % | -387.446 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
7
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 2,03 % |
94.290
-2.121
| -2 % | -205.209 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 1,98 % |
65.512
+2.429
| +4 % | +313.135 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 1,98 % |
360.846
+207.180
| +135 % | +4,64 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,92 % |
140.725
-8.830
| -6 % | -522.921 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
11
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 1,88 % |
342.700
-8.941
| -3 % | -213.233 $ |
2014 Q1
4 Quartale
|
|
12
Costco
COST
441 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 1,84 % |
53.830
+2.426
| +5 % | +355.961 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
ESRX
13
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 8,11 Mio. $ | 1,83 % |
93.416
-4.411
| -5 % | -369.959 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
SLB Ltd
SLB
74,2 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 1,74 % |
92.641
-5.551
| -6 % | -462.125 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,71 % |
155.602
-4.092
| -3 % | -197.493 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 1,66 % |
73.240
-1.708
| -2 % | -173.689 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 1,64 % |
141.262
-4.471
| -3 % | -227.681 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
18
Goldman Sachs
GS
258 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 1,64 % |
38.710
+1.147
| +3 % | +213.340 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
19
American Tower
AMT
85,5 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1,6 % |
75.454
-2.151
| -3 % | -209.141 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
Akamai
AKAM
12,9 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 1,58 % |
98.765
+3.254
| +3 % | +215.094 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
21
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 1,56 % |
66.022
+4.022
| +6 % | +405.765 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,51 % |
81.940
-103
| -0,1 % | -8.856 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
23
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 1,51 % |
38.925
-3.492
| -8 % | -565.492 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
24
Aptiv
APTV
9,36 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 1,45 % |
80.890
-110
| -0,1 % | -8.266 $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
25
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 1,43 % |
107.942
-1.629
| -1 % | -98.412 $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Appleton Partners 197 Positionen im Wert von 443 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2015 weist 14 neu, 49 erhöht, 95 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Old Dominion Freight Line: 208.095 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dunkin' Brands Group, Inc. mit einem geschätzten Wert von 4,78 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2015 war Old Dominion Freight Line: 208.095 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Palo Alto Networks in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2015 entfiel auf Dunkin' Brands Group, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
- Appleton Partners hat seine Position in Qualcomm im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 443 Mio. $ aus.
- Appleton Partners eröffnete 14 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 443 Mio. $.
Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2015 am 30. Apr. 2015 eingereichten 13F-Meldung .