Wir sind mit live! Mehr erfahren
Appleton Partners

Appleton Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,63 Mrd. $ Umschlag 10,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,6 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+60,1 Mio. $
Kapitalfluss
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,53 %
Position
287
Neu
13
Aufgestockt
93
Reduziert
145
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+4,49 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+4,01 Mio. $
3
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+3,76 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,39 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,97 Mio. $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+1,85 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,61 Mio. $
4
QEMM-Symbol
State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
QEMM
+1,3 Mio. $
5
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+663.001 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,76 %
2 Technologie 18,55 %
3 Finanzwesen 12,63 %
4 Gesundheitswesen 10,85 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
62,8 Mio. $ 5,84 %
513.900
-12.549
-2 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
37,8 Mio. $ 3,52 %
478.226
+4.018
+0,8 % +311.930 $
2017 Q1
16 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
30,8 Mio. $ 2,86 %
199.000
+2.400
+1 % +380.430 $
2015 Q1
24 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,68 %
568.175
-38.730
-6 % -1,97 Mio. $
2018 Q1
12 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
28,7 Mio. $ 2,66 %
121.542
+1.790
+1 % +415.318 $
2013 Q2
31 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,6 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,62 %
1.762.932
+105.504
+6 % +1,65 Mio. $
2017 Q1
16 Quartale
HD-Symbol
7
Home Depot
HD
320 Mrd. $
26,4 Mio. $ 2,45 %
86.412
-82
-0,1 % -22.601 $
2013 Q2
31 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
753 Mrd. $
26 Mio. $ 2,42 %
122.943
-356
-0,3 % -74.936 $
2013 Q2
31 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
24,7 Mio. $ 2,29 %
162.129
-1.312
-0,8 % -188.754 $
2013 Q2
31 Quartale
TMO-Symbol
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
261 Mrd. $
23,5 Mio. $ 2,18 %
51.426
-671
-1 % -320.268 $
2013 Q2
31 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,93 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,5 %
155.880
+4.460
+3 % +442.473 $
2013 Q2
31 Quartale
ZTS-Symbol
12
Zoetis
ZTS
32,3 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,46 %
99.473
+614
+0,6 % +97.282 $
2015 Q1
24 Quartale
FLRN-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,16 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,44 %
505.338
-3.211
-0,6 % -98.389 $
2017 Q4
13 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
82,9 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,41 %
63.499
+737
+1 % +164.118 $
2013 Q2
31 Quartale
BAC-Symbol
15
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,35 %
375.656
+11.825
+3 % +408.045 $
2013 Q2
31 Quartale
GSIE-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,94 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,35 %
439.451
+12.931
+3 % +424.048 $
2017 Q4
13 Quartale
INTU-Symbol
17
Intuit
INTU
88,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,33 %
37.411
+230
+0,6 % +88.562 $
2017 Q1
16 Quartale
SCHF-Symbol
18
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,7 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,32 %
752.156
+32.476
+5 % +605.642 $
2017 Q4
13 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,28 %
34.871
-697
-2 % -268.792 $
2017 Q1
16 Quartale
ADBE-Symbol
20
Adobe
ADBE
96,9 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,28 %
28.882
+166
+0,6 % +77.593 $
2016 Q4
17 Quartale
ICE-Symbol
21
Intercontinental Exchange
ICE
86,9 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,24 %
119.642
+1.408
+1 % +159.737 $
2015 Q1
24 Quartale
DIS-Symbol
22
Walt Disney
DIS
188 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,24 %
72.032
+5.455
+8 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
31 Quartale
SHW-Symbol
23
Sherwin-Williams
SHW
77,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,15 %
50.280
-471
-0,9 % -112.221 $
2013 Q2
31 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
46,7 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,15 %
50.860
-1.256
-2 % -317.158 $
2015 Q3
22 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
371 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,12 %
32.440
-5.332
-14 % -1,85 Mio. $
2016 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Kopernik Global Investors
Kopernik Global Investors Tampa, Florida 1,63 Mrd. $ AUM 27,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Himension Capital (Singapore)
Himension Capital (Singapore) Singapore 1,63 Mrd. $ AUM 148,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atalan Capital Partners
Atalan Capital Partners New York 1,63 Mrd. $ AUM 149,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyell Wealth Management
Lyell Wealth Management Menlo Park, California 1,63 Mrd. $ AUM 38,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MONECO Advisors
MONECO Advisors Fairfield, Connecticut 1,64 Mrd. $ AUM 25,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tradition Wealth Management
Tradition Wealth Management Edina, Minnesota 1,64 Mrd. $ AUM 26,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
Quent Capital
Quent Capital New York 1,63 Mrd. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Partners für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Appleton Partners 287 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 1,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appleton Partners für Q1 2021 weist 13 neu, 93 erhöht, 145 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78.635 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Ultra-Short Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,97 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Appleton Partners im Q1 2021 war JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 78.635 Aktien im Wert von 4,01 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in TSMC in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Partners im Q1 2021 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,97 Mio. $.
  • Appleton Partners hat seine Position in Medallia, Inc. im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 299.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Partners machen im Q1 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Appleton Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Appleton Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Appleton Partners für Q1 2021 am 19. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .