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MONECO Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,64 Mrd. $
Umschlag
22,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,51 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
+346 Mio. $
(+27 %)
Kapitalfluss
+230 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,38 %
Position
625
Neu
110
Aufgestockt
332
Reduziert
131
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+7,48 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+6,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+6,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+5,08 Mio. $ |
| 2 |
ENI
E
|
+4,21 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+2,21 Mio. $ |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,89 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,24 % |
| 2 | Technologie | 11,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,22 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,56 % |
| 5 | Industrie | 3,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 64,1 Mio. $ | 3,92 % |
637.159
+36.940
| +6 % | +3,71 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 58,7 Mio. $ | 3,59 % |
668.521
+51.269
| +8 % | +4,37 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 51,5 Mio. $ | 3,15 % |
846.807
+103.201
| +14 % | +6,18 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 47,8 Mio. $ | 2,92 % |
165.022
+31.230
| +23 % | +8,93 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
| 43,4 Mio. $ | 2,65 % |
149.208
-1.071
| -0,7 % | -302.387 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 33,7 Mio. $ | 2,06 % |
168.672
+49.999
| +42 % | +10,3 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,92 % |
624.036
+136.674
| +28 % | +6,77 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,76 % |
1.465.168
+94.296
| +7 % | +1,85 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,71 % |
1.431.523
+72.678
| +5 % | +1,42 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 1,7 % |
1.362.707
+112.738
| +9 % | +2,3 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,65 % |
1.452.021
+122.164
| +9 % | +2,28 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,58 % |
1.578.888
+119.038
| +8 % | +1,96 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,56 % |
1.536.904
+115.909
| +8 % | +1,94 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,48 % |
1.179.623
+122.856
| +12 % | +2,53 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,47 % |
279.062
+7.868
| +3 % | +662.036 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 23 Mio. $ | 1,4 % |
61.546
+8.740
| +17 % | +3,54 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,23 % |
169.472
+65.426
| +63 % | +7,48 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 16,8 Mio. $ | 1,02 % |
70.344
+19.806
| +39 % | +4,97 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,02 % |
22.283
-253
| -1 % | -183.427 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1 % |
64.501
+6.152
| +11 % | +1,43 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
21
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,93 % |
190.357
-28.867
| -13 % | -2,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 14,7 Mio. $ | 0,9 % |
41.188
+4.925
| +14 % | +1,77 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,9 % |
117.977
+32.863
| +39 % | +3,92 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,82 % |
257.782
+36.923
| +17 % | +1,89 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,76 % |
104.727
+12.945
| +14 % | +1,4 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
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MRG
OCM
Portfolio-Rückblick von MONECO Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt MONECO Advisors 625 Positionen im Wert von 1,64 Mrd. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 1,29 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
MONECO Advisors investierte 230 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 110 neue Positionen und stockte 332 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 60.372 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Equity Focus ETF; sie wurde auf 2,26 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von MONECO Advisors im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 60.372 Aktien im Wert von 5,39 Mio. $.
- MONECO Advisors hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von MONECO Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Equity Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,26 Mio. $.
- MONECO Advisors hat seine Position in Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von MONECO Advisors machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,64 Mrd. $ aus.
- MONECO Advisors eröffnete 110 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von MONECO Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 1,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von MONECO Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .