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Pinnacle Wealth Management Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 1,68 Mrd. $ Umschlag 18,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+255,32 %
AUM
1,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+216 Mio. $
Kapitalfluss
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,19 %
Position
618
Neu
68
Aufgestockt
256
Reduziert
191
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HELO-Symbol
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
+7,23 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,48 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+2,36 Mio. $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,09 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+2,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,84 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,45 Mio. $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,06 Mio. $
4
GLRE-Symbol
Greenlight Captial
GLRE
+914.310 $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+674.902 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,56 %
2 Technologie 15,99 %
3 Finanzwesen 6,51 %
4 Industrie 4,36 %
5 Gesundheitswesen 4,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
69 Mio. $ 4,11 %
186.460
+2.862
+2 % +1,02 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
64,1 Mio. $ 3,81 %
221.397
+4.042
+2 % +1,16 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
63,4 Mio. $ 3,77 %
288.906
+5.773
+2 % +1,21 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
VB-Symbol
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
51,3 Mio. $ 3,05 %
169.243
+5.556
+3 % +1,59 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
49,6 Mio. $ 2,95 %
67.314
+1.570
+2 % +1,08 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
49,3 Mio. $ 2,94 %
312.243
+5.338
+2 % +834.259 $
2014 Q4
46 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
46,2 Mio. $ 2,75 %
551.579
+25.631
+5 % +2,09 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
39,4 Mio. $ 2,35 %
52.676
-58
-0,1 % -42.235 $
2016 Q4
38 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
37,4 Mio. $ 2,23 %
186.833
+8.869
+5 % +1,82 Mio. $
2018 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
37,4 Mio. $ 2,23 %
50.046
-39
-0,1 % -28.275 $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
33,1 Mio. $ 1,97 %
88.637
+6.121
+7 % +2,48 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
31,8 Mio. $ 1,89 %
88.881
+4.919
+6 % +1,77 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,63 %
384.653
-3.290
-0,8 % -229.169 $
2016 Q1
41 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,44 %
428.862
+16.938
+4 % +956.658 $
2022 Q1
17 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
23,8 Mio. $ 1,42 %
63.124
+992
+2 % +397.748 $
2021 Q3
19 Quartale
IJH-Symbol
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,39 %
302.462
-6.086
-2 % -446.555 $
2016 Q4
38 Quartale
IJR-Symbol
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,29 %
146.097
-7.705
-5 % -1,06 Mio. $
2016 Q2
40 Quartale
DGRW-Symbol
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,26 %
222.142
+14.173
+7 % +1,34 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
20,7 Mio. $ 1,23 %
86.944
+7.461
+9 % +1,87 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,23 %
81.540
+830
+1 % +193.439 $
2014 Q4
46 Quartale
HELO-Symbol
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,18 %
293.065
+107.635
+58 % +7,23 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,17 %
267.770
+27.871
+12 % +2,05 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
BRK.B-Symbol
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
19,6 Mio. $ 1,16 %
39.082
+1.293
+3 % +621.610 $
2017 Q2
36 Quartale
SCHD-Symbol
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,16 %
614.431
+7.013
+1 % +222.484 $
2020 Q1
25 Quartale
RSP-Symbol
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
18,6 Mio. $ 1,11 %
87.259
+499
+0,6 % +102.118 $
2018 Q1
33 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Pinnacle Wealth Management Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pinnacle Wealth Management Advisory Group 618 Positionen im Wert von 1,68 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pinnacle Wealth Management Advisory Group für Q2 2026 weist 68 neu, 256 erhöht, 191 reduziert und 46 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Universal Technical Institute: 12.308 Aktien im Wert von 526.413 $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 1,84 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 56 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Pinnacle Wealth Management Advisory Group im Q2 2026 war Universal Technical Institute: 12.308 Aktien im Wert von 526.413 $.
  • Pinnacle Wealth Management Advisory Group hat seine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,23 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pinnacle Wealth Management Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
  • Pinnacle Wealth Management Advisory Group hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pinnacle Wealth Management Advisory Group machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,68 Mrd. $ aus.
  • Pinnacle Wealth Management Advisory Group eröffnete 68 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pinnacle Wealth Management Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Management Advisory Group für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .