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PWMAG
Pinnacle Wealth Management Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$16.8億
週轉率
18.45%
1年估算報酬率
31.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.12%
1年估算報酬率
+31.18%
3年估算報酬率
+80.52%
5年估算報酬率
+91.36%
10年估算報酬率
+255.32%
AUM
US$16.8億
AUM 成長
+US$2.16億
(+15%)
資金流向
+US$2790萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.19%
持股
618
新
68
增持
256
減碼
191
已平倉
46
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$723萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$248萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$236萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$209萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$205萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$184萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$106萬 |
| 4 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$91.4萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$67.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 55.56% |
| 2 | 科技 | 15.99% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 工業 | 4.36% |
| 5 | 醫療保健 | 4.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$6900萬 | 4.11% |
186,460
+2,862
| +2% | +US$102萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6406萬 | 3.81% |
221,397
+4,042
| +2% | +US$116萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$6339萬 | 3.77% |
288,906
+5,773
| +2% | +US$121萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$5130萬 | 3.05% |
169,243
+5,556
| +3% | +US$159萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$4957萬 | 2.95% |
67,314
+1,570
| +2% | +US$108萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$4934萬 | 2.94% |
312,243
+5,338
| +2% | +US$83.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$4619萬 | 2.75% |
551,579
+25,631
| +5% | +US$209萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3945萬 | 2.35% |
52,676
-58
| -0.1% | -US$4.22萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3738萬 | 2.23% |
186,833
+8,869
| +5% | +US$182萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3737萬 | 2.23% |
50,046
-39
| -0.1% | -US$2.83萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3306萬 | 1.97% |
88,637
+6,121
| +7% | +US$248萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3176萬 | 1.89% |
88,881
+4,919
| +6% | +US$177萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2741萬 | 1.63% |
384,653
-3,290
| -0.8% | -US$22.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$2422萬 | 1.44% |
428,862
+16,938
| +4% | +US$95.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2385萬 | 1.42% |
63,124
+992
| +2% | +US$39.8萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2332萬 | 1.39% |
302,462
-6,086
| -2% | -US$44.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2167萬 | 1.29% |
146,097
-7,705
| -5% | -US$106萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2124萬 | 1.26% |
222,142
+14,173
| +7% | +US$134萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2072萬 | 1.23% |
86,944
+7,461
| +9% | +US$187萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2071萬 | 1.23% |
81,540
+830
| +1% | +US$19.3萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5億
| US$1981萬 | 1.18% |
293,065
+107,635
| +58% | +US$723萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1966萬 | 1.17% |
267,770
+27,871
| +12% | +US$205萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1956萬 | 1.16% |
39,082
+1,293
| +3% | +US$62.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1948萬 | 1.16% |
614,431
+7,013
| +1% | +US$22.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1857萬 | 1.11% |
87,259
+499
| +0.6% | +US$10.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
相似基金
SH
TP
Pinnacle Wealth Management Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle Wealth Management Advisory Group持有618個部位，價值US$16.8億，較前一季的US$14.6億增加15%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Pinnacle Wealth Management Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增68項、增加256檔、減碼191檔持股和已平倉46筆個持倉部位。 其最大的新持股是Universal Technical Institute：共12,308股，價值US$52.6萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計金額為US$184萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的57%，其次為科技和金融。
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Universal Technical Institute：共買進12,308股，價值US$52.6萬。
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group在2026年第2季增持JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF的幅度最大，估計增加US$723萬。
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，估計減持了US$145萬。
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group於2026年第2季完全出清PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$184萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle Wealth Management Advisory Group的投資組合規模為US$16.8億，前十大持股占30%。
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group在2026年第2季新增了68個部位，並平倉46個部位。
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$16.8億。
根據Pinnacle Wealth Management Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。