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PWMAG
Pinnacle Wealth Management Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,68 bi
Giro
18,45%
Retorno est. (1 ano)
31,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,12%
Retorno est. (1 ano)
+31,18%
Retorno est. (3 anos)
+80,52%
Retorno est. (5 anos)
+91,36%
Retorno est. (10 anos)
+255,32%
AUM
US$ 1,68 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 216 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 27,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,19%
Posição
618
Nova
68
Aumentada
256
Reduzida
191
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$ 7,23 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,48 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,36 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 1,84 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$ 914 mil |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 675 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,56% |
| 2 | Tecnologia | 15,99% |
| 3 | Financeiro | 6,51% |
| 4 | Industriais | 4,36% |
| 5 | Saúde | 4,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 69 mi | 4,11% |
186.460
+2.862
| +2% | +US$ 1,02 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 64,1 mi | 3,81% |
221.397
+4.042
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 63,4 mi | 3,77% |
288.906
+5.773
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77 bi
| US$ 51,3 mi | 3,05% |
169.243
+5.556
| +3% | +US$ 1,59 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 49,6 mi | 2,95% |
67.314
+1.570
| +2% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 49,3 mi | 2,94% |
312.243
+5.338
| +2% | +US$ 834 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 46,2 mi | 2,75% |
551.579
+25.631
| +5% | +US$ 2,09 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 39,4 mi | 2,35% |
52.676
-58
| -0,1% | -US$ 42,2 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 37,4 mi | 2,23% |
186.833
+8.869
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
| US$ 37,4 mi | 2,23% |
50.046
-39
| -0,1% | -US$ 28,3 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 33,1 mi | 1,97% |
88.637
+6.121
| +7% | +US$ 2,48 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 31,8 mi | 1,89% |
88.881
+4.919
| +6% | +US$ 1,77 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 27,4 mi | 1,63% |
384.653
-3.290
| -0,8% | -US$ 229 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 24,2 mi | 1,44% |
428.862
+16.938
| +4% | +US$ 957 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 23,8 mi | 1,42% |
63.124
+992
| +2% | +US$ 398 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 23,3 mi | 1,39% |
302.462
-6.086
| -2% | -US$ 447 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 21,7 mi | 1,29% |
146.097
-7.705
| -5% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 21,2 mi | 1,26% |
222.142
+14.173
| +7% | +US$ 1,34 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 20,7 mi | 1,23% |
86.944
+7.461
| +9% | +US$ 1,87 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 613 bi
| US$ 20,7 mi | 1,23% |
81.540
+830
| +1% | +US$ 193 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,87 bi
| US$ 19,8 mi | 1,18% |
293.065
+107.635
| +58% | +US$ 7,23 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 19,7 mi | 1,17% |
267.770
+27.871
| +12% | +US$ 2,05 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 19,6 mi | 1,16% |
39.082
+1.293
| +3% | +US$ 622 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 19,5 mi | 1,16% |
614.431
+7.013
| +1% | +US$ 222 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 18,6 mi | 1,11% |
87.259
+499
| +0,6% | +US$ 102 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
TP
Revisão da carteira de Pinnacle Wealth Management Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pinnacle Wealth Management Advisory Group detinha 618 posições avaliadas em US$ 1,68 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Pinnacle Wealth Management Advisory Group mostra 68 novas, 256 aumentaram, 191 reduções e 46 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Universal Technical Institute: 12.308 ações no valor de US$ 526 mil. A maior venda foi de PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, estimada em US$ 1,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Pinnacle Wealth Management Advisory Group no T2 2026 foi Universal Technical Institute: 12.308 ações no valor de US$ 526 mil.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,23 mi.
- A maior redução de Pinnacle Wealth Management Advisory Group em T2 2026 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,45 mi.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group encerrou totalmente sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,84 mi.
- As dez maiores posições de Pinnacle Wealth Management Advisory Group representam 30% de sua carteira de US$ 1,68 bi no T2 2026.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group abriu 68 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pinnacle Wealth Management Advisory Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,68 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Management Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.