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MONECO Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,64 bi
Giro
22,4%
Retorno est. (1 ano)
25,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,13%
Retorno est. (1 ano)
+25,43%
Retorno est. (3 anos)
+70,51%
Retorno est. (5 anos)
+79,8%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,64 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 346 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 230 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,38%
Posição
625
Nova
110
Aumentada
332
Reduzida
131
Encerrada
30
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,93 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,48 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 6,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+US$ 5,08 mi |
| 2 |
ENI
E
|
+US$ 4,21 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 2,21 mi |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,24% |
| 2 | Tecnologia | 11,69% |
| 3 | Financeiro | 4,22% |
| 4 | Saúde | 3,56% |
| 5 | Industriais | 3,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 64,1 mi | 3,92% |
637.159
+36.940
| +6% | +US$ 3,71 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 58,7 mi | 3,59% |
668.521
+51.269
| +8% | +US$ 4,37 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 51,5 mi | 3,15% |
846.807
+103.201
| +14% | +US$ 6,18 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47,8 mi | 2,92% |
165.022
+31.230
| +23% | +US$ 8,93 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 43,4 mi | 2,65% |
149.208
-1.071
| -0,7% | -US$ 302 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,7 mi | 2,06% |
168.672
+49.999
| +42% | +US$ 10,3 mi |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 31,4 mi | 1,92% |
624.036
+136.674
| +28% | +US$ 6,77 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,56 bi
| US$ 28,7 mi | 1,76% |
1.465.168
+94.296
| +7% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$ 3,18 bi
| US$ 28 mi | 1,71% |
1.431.523
+72.678
| +5% | +US$ 1,42 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 27,8 mi | 1,7% |
1.362.707
+112.738
| +9% | +US$ 2,3 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$ 3 bi
| US$ 27 mi | 1,65% |
1.452.021
+122.164
| +9% | +US$ 2,28 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$ 1,82 bi
| US$ 25,9 mi | 1,58% |
1.578.888
+119.038
| +8% | +US$ 1,96 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$ 2,79 bi
| US$ 25,6 mi | 1,56% |
1.536.904
+115.909
| +8% | +US$ 1,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,53 bi
| US$ 24,2 mi | 1,48% |
1.179.623
+122.856
| +12% | +US$ 2,53 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24 mi | 1,47% |
279.062
+7.868
| +3% | +US$ 662 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 23 mi | 1,4% |
61.546
+8.740
| +17% | +US$ 3,54 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 20,2 mi | 1,23% |
169.472
+65.426
| +63% | +US$ 7,48 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 16,8 mi | 1,02% |
70.344
+19.806
| +39% | +US$ 4,97 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 16,6 mi | 1,02% |
22.283
-253
| -1% | -US$ 183 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 16,4 mi | 1% |
64.501
+6.152
| +11% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 15,3 mi | 0,93% |
190.357
-28.867
| -13% | -US$ 2,26 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,7 mi | 0,9% |
41.188
+4.925
| +14% | +US$ 1,77 mi |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 14,7 mi | 0,9% |
117.977
+32.863
| +39% | +US$ 3,92 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 13,3 mi | 0,82% |
257.782
+36.923
| +17% | +US$ 1,89 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 12,5 mi | 0,76% |
104.727
+12.945
| +14% | +US$ 1,4 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MRG
OCM
Revisão da carteira de MONECO Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MONECO Advisors detinha 625 posições avaliadas em US$ 1,64 bi, alta de 27% em relação a US$ 1,29 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
MONECO Advisors alocou US$ 230 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 110 novas posições e aumentando 332 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 60.372 ações no valor de US$ 5,39 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Equity Focus ETF, com um corte estimado de US$ 2,26 mi.
- A maior compra de MONECO Advisors no T2 2026 foi Avantis International Equity ETF: 60.372 ações no valor de US$ 5,39 mi.
- MONECO Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de MONECO Advisors em T2 2026 foi em JPMorgan Equity Focus ETF, com um corte estimado de US$ 2,26 mi.
- MONECO Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,08 mi.
- As dez maiores posições de MONECO Advisors representam 25% de sua carteira de US$ 1,64 bi no T2 2026.
- MONECO Advisors abriu 110 novas posições e encerrou 30 em T2 2026.
- O valor da carteira de MONECO Advisors subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MONECO Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.