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MONECO Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1636 M
Rotación
22.4%
Rendimiento estimado a 1 año
25.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.43%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 346 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 230 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.38%
Posición
625
Nuevas
110
Aumentadas
332
Reducidas
131
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.93 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 6.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
|
+USD 5.08 M |
| 2 |
ENI
E
|
+USD 4.21 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+USD 2.21 M |
| 5 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.24% |
| 2 | Tecnología | 11.69% |
| 3 | Finanzas | 4.22% |
| 4 | Atención médica | 3.56% |
| 5 | Industriales | 3.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 64.1 M | 3.92% |
637,159
+36,940
| +6% | +USD 3.71 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 58.7 M | 3.59% |
668,521
+51,269
| +8% | +USD 4.37 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 51.5 M | 3.15% |
846,807
+103,201
| +14% | +USD 6.18 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 47.8 M | 2.92% |
165,022
+31,230
| +23% | +USD 8.93 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 43.4 M | 2.65% |
149,208
-1,071
| -0.7% | -USD 302 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.7 M | 2.06% |
168,672
+49,999
| +42% | +USD 10.3 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 31.4 M | 1.92% |
624,036
+136,674
| +28% | +USD 6.77 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 28.7 M | 1.76% |
1,465,168
+94,296
| +7% | +USD 1.85 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 28 M | 1.71% |
1,431,523
+72,678
| +5% | +USD 1.42 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 27.8 M | 1.7% |
1,362,707
+112,738
| +9% | +USD 2.3 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 27 M | 1.65% |
1,452,021
+122,164
| +9% | +USD 2.28 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 25.9 M | 1.58% |
1,578,888
+119,038
| +8% | +USD 1.96 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 25.6 M | 1.56% |
1,536,904
+115,909
| +8% | +USD 1.94 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 24.2 M | 1.48% |
1,179,623
+122,856
| +12% | +USD 2.53 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 24 M | 1.47% |
279,062
+7,868
| +3% | +USD 662 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 23 M | 1.4% |
61,546
+8,740
| +17% | +USD 3.54 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 20.2 M | 1.23% |
169,472
+65,426
| +63% | +USD 7.48 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.8 M | 1.02% |
70,344
+19,806
| +39% | +USD 4.97 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.6 M | 1.02% |
22,283
-253
| -1% | -USD 183 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 16.4 M | 1% |
64,501
+6,152
| +11% | +USD 1.43 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
USD 2011 M
| USD 15.3 M | 0.93% |
190,357
-28,867
| -13% | -USD 2.26 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.7 M | 0.9% |
41,188
+4,925
| +14% | +USD 1.77 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 14.7 M | 0.9% |
117,977
+32,863
| +39% | +USD 3.92 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 13.3 M | 0.82% |
257,782
+36,923
| +17% | +USD 1.89 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
| USD 12.5 M | 0.76% |
104,727
+12,945
| +14% | +USD 1.4 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MRG
OCM
Revisión del portafolio de MONECO Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MONECO Advisors mantenía 625 posiciones por un valor de USD 1636 M, un aumento de 27% frente a los USD 1289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
MONECO Advisors destinó USD 230 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 110 nuevas posiciones y aumentó 332 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis International Equity ETF: 60,372 acciones con un valor de USD 5.39 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Equity Focus ETF, por un valor estimado de USD 2.26 M.
- La mayor compra de MONECO Advisors en T2 2026 fue Avantis International Equity ETF: 60,372 acciones por un valor de USD 5.39 M.
- MONECO Advisors fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de MONECO Advisors durante T2 2026 fue en JPMorgan Equity Focus ETF, con un recorte estimado de USD 2.26 M.
- MONECO Advisors cerró por completo su posición en Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.08 M.
- Las diez principales posiciones de MONECO Advisors representan 25% de su cartera de USD 1636 M en T2 2026.
- MONECO Advisors abrió 110 posiciones nuevas y cerró 30 en T2 2026.
- El valor de la cartera de MONECO Advisors aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de MONECO Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.