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PWMAG
Pinnacle Wealth Management Advisory Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1680 M
Rotación
18.45%
Rendimiento estimado a 1 año
31.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.52%
Rendimiento estimado a 5 años
+91.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+255.32%
AUM
USD 1680 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 216 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 27.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.19%
Posición
618
Nuevas
68
Aumentadas
256
Reducidas
191
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+USD 7.23 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.36 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+USD 914 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 675 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.56% |
| 2 | Tecnología | 15.99% |
| 3 | Finanzas | 6.51% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Atención médica | 4.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 69 M | 4.11% |
186,460
+2,862
| +2% | +USD 1.02 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 64.1 M | 3.81% |
221,397
+4,042
| +2% | +USD 1.16 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 63.4 M | 3.77% |
288,906
+5,773
| +2% | +USD 1.21 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 51.3 M | 3.05% |
169,243
+5,556
| +3% | +USD 1.59 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 49.6 M | 2.95% |
67,314
+1,570
| +2% | +USD 1.08 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.2 mil M
| USD 49.3 M | 2.94% |
312,243
+5,338
| +2% | +USD 834 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.9 mil M
| USD 46.2 M | 2.75% |
551,579
+25,631
| +5% | +USD 2.09 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 39.4 M | 2.35% |
52,676
-58
| -0.1% | -USD 42.2 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 37.4 M | 2.23% |
186,833
+8,869
| +5% | +USD 1.82 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 37.4 M | 2.23% |
50,046
-39
| -0.1% | -USD 28.3 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 33.1 M | 1.97% |
88,637
+6,121
| +7% | +USD 2.48 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 31.8 M | 1.89% |
88,881
+4,919
| +6% | +USD 1.77 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 27.4 M | 1.63% |
384,653
-3,290
| -0.8% | -USD 229 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 24.2 M | 1.44% |
428,862
+16,938
| +4% | +USD 957 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 23.8 M | 1.42% |
63,124
+992
| +2% | +USD 398 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 23.3 M | 1.39% |
302,462
-6,086
| -2% | -USD 447 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 21.7 M | 1.29% |
146,097
-7,705
| -5% | -USD 1.06 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 21.2 M | 1.26% |
222,142
+14,173
| +7% | +USD 1.34 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 20.7 M | 1.23% |
86,944
+7,461
| +9% | +USD 1.87 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 20.7 M | 1.23% |
81,540
+830
| +1% | +USD 193 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4866 M
| USD 19.8 M | 1.18% |
293,065
+107,635
| +58% | +USD 7.23 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 19.7 M | 1.17% |
267,770
+27,871
| +12% | +USD 2.05 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 19.6 M | 1.16% |
39,082
+1,293
| +3% | +USD 622 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 19.5 M | 1.16% |
614,431
+7,013
| +1% | +USD 222 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 18.6 M | 1.11% |
87,259
+499
| +0.6% | +USD 102 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
TP
Revisión del portafolio de Pinnacle Wealth Management Advisory Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Pinnacle Wealth Management Advisory Group mantenía 618 posiciones por un valor de USD 1680 M, un aumento de 15% frente a los USD 1463 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Pinnacle Wealth Management Advisory Group muestra 68 nuevos, Aumentaron 256, 191 reducidas y 46 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Universal Technical Institute: 12,308 acciones con un valor de USD 526 k. La mayor venta fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 1.84 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Pinnacle Wealth Management Advisory Group en T2 2026 fue Universal Technical Institute: 12,308 acciones por un valor de USD 526 k.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 7.23 M.
- La mayor reducción de Pinnacle Wealth Management Advisory Group durante T2 2026 fue en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, con un recorte estimado de USD 1.45 M.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group cerró por completo su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.84 M.
- Las diez principales posiciones de Pinnacle Wealth Management Advisory Group representan 30% de su cartera de USD 1680 M en T2 2026.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group abrió 68 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Pinnacle Wealth Management Advisory Group aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1680 M.
Según el Informe 13F de Pinnacle Wealth Management Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.