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PWMAG
Pinnacle Wealth Management Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$16.8억
회전율
18.45%
1년 추정 수익률
31.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.12%
1년 예상 수익률
+31.18%
3년 예상 수익률
+80.52%
5년 예상 수익률
+91.36%
10년 예상 수익률
+255.32%
AUM
US$16.8억
AUM 성장
+US$2.16억
(+15%)
자금 흐름
+US$2790만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.19%
보유액
618
신규
68
증가
256
축소
191
청산됨
46
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
|
+US$723만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$248만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$236만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$209만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$205만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$184만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$145만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$106만 |
| 4 |
Greenlight Captial
GLRE
|
+US$91.4만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$67.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.56% |
| 2 | 정보기술 | 15.99% |
| 3 | 금융 | 6.51% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 건강관리 | 4.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$6900만 | 4.11% |
186,460
+2,862
| +2% | +US$102만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6406만 | 3.81% |
221,397
+4,042
| +2% | +US$116만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$6339만 | 3.77% |
288,906
+5,773
| +2% | +US$121만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$5130만 | 3.05% |
169,243
+5,556
| +3% | +US$159만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4957만 | 2.95% |
67,314
+1,570
| +2% | +US$108만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$4934만 | 2.94% |
312,243
+5,338
| +2% | +US$83.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$4619만 | 2.75% |
551,579
+25,631
| +5% | +US$209만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3945만 | 2.35% |
52,676
-58
| -0.1% | -US$4.22만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3738만 | 2.23% |
186,833
+8,869
| +5% | +US$182만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3737만 | 2.23% |
50,046
-39
| -0.1% | -US$2.83만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3306만 | 1.97% |
88,637
+6,121
| +7% | +US$248만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$3176만 | 1.89% |
88,881
+4,919
| +6% | +US$177만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2741만 | 1.63% |
384,653
-3,290
| -0.8% | -US$22.9만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$2422만 | 1.44% |
428,862
+16,938
| +4% | +US$95.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2385만 | 1.42% |
63,124
+992
| +2% | +US$39.8만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2332만 | 1.39% |
302,462
-6,086
| -2% | -US$44.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$2167만 | 1.29% |
146,097
-7,705
| -5% | -US$106만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2124만 | 1.26% |
222,142
+14,173
| +7% | +US$134만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2072만 | 1.23% |
86,944
+7,461
| +9% | +US$187만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2071만 | 1.23% |
81,540
+830
| +1% | +US$19.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
21
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.5억
| US$1981만 | 1.18% |
293,065
+107,635
| +58% | +US$723만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$1966만 | 1.17% |
267,770
+27,871
| +12% | +US$205만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1956만 | 1.16% |
39,082
+1,293
| +3% | +US$62.2만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
24
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1948만 | 1.16% |
614,431
+7,013
| +1% | +US$22.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1857만 | 1.11% |
87,259
+499
| +0.6% | +US$10.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
SH
TP
Pinnacle Wealth Management Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pinnacle Wealth Management Advisory Group는 US$16.8억 상당의 618개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Pinnacle Wealth Management Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 68개, 256개 증가, 191개 감소 및 46개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Universal Technical Institute으로, 12,308주를 보유했으며 가치는 US$52.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund으로, 추정 금액은 US$184만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Universal Technical Institute으로, US$52.6만 상당의 12,308주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pinnacle Wealth Management Advisory Group로, 추정 증가액은 US$723만 규모예요.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$145만예요.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group는 2026년 2분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$184만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.8억 중 30%를 차지해요.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 68개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Pinnacle Wealth Management Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$16.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Pinnacle Wealth Management Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.